万家强化收益定开债
(161911)公募债券型
1.0120
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-04]
1.6130
累计净值 [2025-06-04]
1.0120
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：80.04%
- 成立日期：2013-05-07
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.0120 | 1.6130 | +0.00% |
| 2025-06-03 | 1.0120 | 1.6130 | +0.00% |
| 2025-05-30 | 1.0120 | 1.6130 | +0.00% |
| 2025-05-29 | 1.0120 | 1.6130 | +0.00% |
| 2025-05-28 | 1.0120 | 1.6130 | +0.00% |
| 2025-05-27 | 1.0120 | 1.6130 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 1.0121 | 1.6131 | +0.00% |
| 2025-05-23 | 1.0121 | 1.6131 | +0.00% |
| 2025-05-22 | 1.0121 | 1.6131 | +0.00% |
| 2025-05-21 | 1.0121 | 1.6131 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家强化收益定开债 | --- | 0.04% | 0.58% | 0.73% | 1.91% | 0.37% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.09% | 2.96% | 1.56% | 0.34% | 9.22% | 0.73% |
| 深成指 | 1.41% | 2.47% | -5.01% | -4.33% | 7.13% | -2.59% |
| 沪深300 | 0.85% | 2.60% | -0.42% | -1.57% | 7.00% | -1.68% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈奕雯 上任时间：2019-02-21
陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧