万家强化收益定开债

(161911)公募债券型LOF
+添加自选
1.0120 0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-04]
1.6130
累计净值 [2025-06-04]
1.0120 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：4.95%
  • 最近三年：7.43%
  • 成立以来：80.04%
  • 成立日期：2013-05-07
    最新份额：3.05亿
    最新规模：3.56亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：陈奕雯
  • 基金公司： 万家基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2025-06-041.01201.6130+0.00%
2025-06-031.01201.6130+0.00%
2025-05-301.01201.6130+0.00%
2025-05-291.01201.6130+0.00%
2025-05-281.01201.6130+0.00%
2025-05-271.01201.6130-0.01%
2025-05-261.01211.6131+0.00%
2025-05-231.01211.6131+0.00%
2025-05-221.01211.6131+0.00%
2025-05-211.01211.6131+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-06-04

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家强化收益定开债---0.04%0.58%0.73%1.91%0.37%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数1.09%2.96%1.56%0.34%9.22%0.73%
深成指1.41%2.47%-5.01%-4.33%7.13%-2.59%
沪深3000.85%2.60%-0.42%-1.57%7.00%-1.68%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈奕雯 上任时间：2019-02-21

陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30