万家强化收益定开债
(161911)公募债券型LOF
1.0120
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-06-04]
1.6130
累计净值 [2025-06-04]
1.0120
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：80.04%
- 成立日期：2013-05-07
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：万家基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-300万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 300万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 持续持有期小于7天 | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 认购或在某一开放期申购并在后续开放期赎回的份额 | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 在同一开放期内申购后又赎回的份额 | 0.90% |