万家强化收益定开债
(161911)公募债券型LOF
1.0198
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-04]
1.5938
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:2.06%
- 今年以来:1.66%
- 最近一年:2.99%
- 最近两年:5.41%
- 最近三年:9.48%
- 成立以来:76.66%
- 成立日期:2013-05-07
- 基金经理:陈奕雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.69亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007000 | 2024-03-18 |
2 | 0.006000 | 2023-12-15 |
3 | 0.007000 | 2023-09-15 |
4 | 0.007000 | 2023-06-16 |
5 | 0.006000 | 2023-03-14 |
6 | 0.005000 | 2022-12-16 |
7 | 0.008000 | 2022-09-23 |
8 | 0.009000 | 2022-06-21 |
9 | 0.009000 | 2022-03-18 |
10 | 0.010000 | 2021-12-10 |
11 | 0.010000 | 2021-09-23 |
12 | 0.010000 | 2021-06-25 |
13 | 0.008000 | 2021-03-18 |
14 | 0.008000 | 2020-12-22 |
15 | 0.012000 | 2020-09-22 |
16 | 0.018000 | 2020-06-23 |
17 | 0.013000 | 2020-03-24 |
18 | 0.015000 | 2019-12-24 |
19 | 0.018000 | 2019-09-23 |
20 | 0.027000 | 2019-06-20 |
21 | 0.014000 | 2019-03-20 |
22 | 0.013000 | 2018-12-21 |
23 | 0.014000 | 2018-09-21 |
24 | 0.009000 | 2018-06-21 |
25 | 0.010000 | 2018-03-21 |
26 | 0.007000 | 2017-12-20 |
27 | 0.011000 | 2017-09-20 |
28 | 0.003000 | 2017-06-21 |
29 | 0.007000 | 2017-03-21 |
30 | 0.011000 | 2016-12-23 |
31 | 0.015000 | 2016-09-23 |
32 | 0.022000 | 2016-06-21 |
33 | 0.026000 | 2016-03-24 |
34 | 0.030000 | 2015-12-17 |
35 | 0.029000 | 2015-09-15 |
36 | 0.038000 | 2015-06-23 |
37 | 0.037000 | 2015-03-24 |
38 | 0.021000 | 2014-12-08 |
39 | 0.013000 | 2014-09-04 |
40 | 0.011000 | 2014-05-28 |
41 | 0.005000 | 2014-02-28 |
42 | 0.004000 | 2013-11-19 |
43 | 0.011000 | 2013-09-25 |