金鹰元盛分级债券A
(162109)公募债券型
1.0000
0.08%+0.0008
单位净值 [2015-05-04]
1.0930
累计净值 [2015-05-04]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.35%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.78亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-06 | 2015-05-04 | 1.0228 | 1.0000 | 1.022808 |
| 2014-11-04 | 2014-10-31 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022685 |
| 2014-05-06 | 2014-04-30 | 1.0222 | 1.0000 | 1.022192 |
| 2013-11-05 | 2013-11-01 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022685 |