金鹰元盛分级债券A
(162109)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-06 | 2015-05-04 | 1.0228 | 1.0000 | 1.022808220 |
| 2014-11-04 | 2014-10-31 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022684930 |
| 2014-05-06 | 2014-04-30 | 1.0222 | 1.0000 | 1.022191780 |
| 2013-11-05 | 2013-11-01 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022684930 |