金鹰元盛分级债券A
(162109)公募债券型
1.0000
0.08%+0.0008
单位净值 [2015-05-04]
1.0930
累计净值 [2015-05-04]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.35%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.78亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：金鹰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-06-30 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 |
| 2017-02-09 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2017-02-09 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2016-03-30 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金)2015年年度报告 |
| 2015-07-18 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)2015年第2季度报告 |
| 2015-05-06 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告 |
| 2015-05-05 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A赎回结果的公告 |
| 2015-05-04 | 关于金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A、元盛B暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告 |
| 2015-04-28 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2015-04-28 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额开放赎回业务公告 |
| 2015-04-28 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A、元盛B份额折算方案的公告 |
| 2015-04-21 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金2015年第1季度报告 |
| 2015-04-17 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2015-04-15 | 金鹰基金管理有限公司关于增加德邦证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2015-04-15 | 金鹰基金管理有限公司关于增加宏信证券为代销机构的公告 |
| 2015-04-02 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2015-04-01 | 金鹰基金管理有限公司关于增加联讯证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2015-03-31 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-03-19 | 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告 |
| 2015-03-18 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与齐鲁证券定投及费率优惠活动的公告 |