金鹰元盛分级债券A
(162109)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：张俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：金鹰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-06-30 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.34 | 0.00% | 89.71% | 0.14 | 0.00% | 3.78% | 0.24 | 0.00% | 6.51% |
| 2014-12-31 | 23.46 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.06 | 76.67% | 89.77% | 1.06 | 10.31% | 4.52% | 0.59 | 5.72% | 2.51% |
| 2014-06-30 | 34.28 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.07 | 88.03% | 96.47% | 0.49 | 4.82% | 1.42% | 0.72 | 7.15% | 2.11% |
| 2013-12-31 | 42.72 | 10.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.53 | 79.73% | 94.87% | 0.99 | 9.15% | 2.31% | 1.20 | 11.12% | 2.82% |
| 2013-06-30 | 0.00 | 31.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |