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泰达荷银成长(162201) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 1.397 |
| 累计净值: | 2.477 |
| 日 涨 幅: | -1.48% |
| 基金公司: | 泰达荷银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2003-04-25 | 基金经理: | 王勇 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 7.93亿份 | 持有人数: | 40328 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 12.99亿元 | 净资产 | 12.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.02 | 69.74 | 69.45 |
| 债券 | 3.04 | 23.49 | 23.39 |
| 现金 | 0.79 | 6.09 | 6.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 1.11 | 1.10 |
| 总资产 | 14.64亿元 | 净资产 | 14.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.01 | 68.95 | 68.39 |
| 债券 | 3.12 | 21.51 | 21.34 |
| 现金 | 1.45 | 9.97 | 9.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.38 | 0.38 |
| 总资产 | 11.89亿元 | 净资产 | 11.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.98 | 67.53 | 67.15 |
| 债券 | 2.38 | 20.09 | 19.98 |
| 现金 | 1.12 | 9.51 | 9.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 3.44 | 3.41 |
| 总资产 | 12.76亿元 | 净资产 | 12.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.45 | 66.56 | 66.22 |
| 债券 | 2.69 | 21.22 | 21.11 |
| 现金 | 0.94 | 7.39 | 7.36 |
| 权证 | 0.03 | 0.20 | 0.20 |
| 其他 | 0.65 | 5.14 | 5.11 |
| 总资产 | 13.31亿元 | 净资产 | 12.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.45 | 68.94 | 63.50 |
| 债券 | 2.61 | 21.30 | 19.61 |
| 现金 | 1.75 | 14.29 | 13.16 |
| 权证 | 0.02 | 0.16 | 0.14 |
| 其他 | 0.48 | 3.89 | 3.58 |
| 总资产 | 16.01亿元 | 净资产 | 15.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.79 | 74.89 | 73.65 |
| 债券 | 3.34 | 21.24 | 20.89 |
| 现金 | 0.65 | 4.15 | 4.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 1.40 | 1.38 |
| 总资产 | 6.51亿元 | 净资产 | 6.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.79 | 75.81 | 73.60 |
| 债券 | 1.27 | 20.11 | 19.53 |
| 现金 | 0.43 | 6.73 | 6.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.36 | 0.34 |
| 总资产 | 6.61亿元 | 净资产 | 6.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.04 | 77.04 | 76.29 |
| 债券 | 1.33 | 20.33 | 20.13 |
| 现金 | 0.17 | 2.63 | 2.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.99 | 0.97 |