海富通中证A100指数(LOF)A
(162307)公募股票型LOF指数型
1.5227
-2.41%-0.0367
单位净值 [2025-10-10]
1.8667
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：4.84%
- 最近一季：17.18%
- 最近半年：24.99%
- 今年以来：20.20%
- 最近一年：16.40%
- 最近两年：27.87%
- 最近三年：25.16%
- 成立以来：102.38%
- 成立日期：2009-10-30
- 基金经理：纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.080000 | 2020-03-31 |
| 2 | 0.264000 | 2019-06-27 |