海富通中证100指数(LOF)A
(162307)公募股票型LOF指数型
1.1403
-0.35%-0.0040
单位净值 [2024-03-28]
1.4843
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:2.30%
- 最近一季:2.42%
- 最近半年:-5.11%
- 今年以来:2.13%
- 最近一年:-11.63%
- 最近两年:-15.24%
- 最近三年:-28.78%
- 成立以来:51.56%
- 成立日期:2009-10-30
- 基金经理:江勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.62亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:海富通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.080000 | 2020-03-31 |
2 | 0.264000 | 2019-06-27 |