海富通中证A100指数(LOF)A
(162307)公募股票型LOF指数型
1.6368
0.58%+0.0125
单位净值 [2026-06-18]
1.9808
累计净值 [2026-06-18]
2.2106
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：5.53%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：6.86%
- 最近一年：30.31%
- 最近两年：41.82%
- 最近三年：27.98%
- 成立以来：117.55%
- 成立日期：2009-10-30
- 基金经理：纪君凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：海富通基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 6.80% | 0.95 | 380.01 | 0.00% | -0.07 (-7.40%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 5.83% | 0.22 | 325.96 | 0.00% | -0.02 (-8.90%) |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 4.10% | 0.40 | 228.90 | 0.00% | -0.02 (-4.98%) |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 3.88% | 3.82 | 216.65 | 0.00% | -0.27 (-7.08%) |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 3.46% | 5.91 | 193.22 | 0.00% | -0.41 (-6.94%) |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3.12% | 4.43 | 174.24 | 0.00% | -0.31 (-7.00%) |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2.41% | 1.76 | 134.43 | 0.00% | -0.13 (-7.38%) |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 2.12% | 4.38 | 118.56 | 0.00% | -0.31 (-7.07%) |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 1.83% | 0.97 | 102.39 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 1.61% | 1.83 | 90.19 | 0.00% | -0.12 (-6.55%) |