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景顺长城鼎益(162605) 数据日期:2008-09-05

最新净值:	0.837
累计净值:	2.937
日涨幅:	-1.41%

基金公司:	景顺长城基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2005-03-16	基金经理:	王新艳	投资风格:	成长型
最新份额:	103.92亿份	持有人数:	412920	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2008-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	119522.15	12.14%	17.60%
制造业	204263.80	20.74%	30.08%
制造业-食品、饮料	84354.98	8.57%	12.42%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	15600.16	1.58%	2.30%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	44.17	0.00%	0.01%
制造业-电子	3540.11	0.36%	0.52%
制造业-金属、非金属	79050.32	8.03%	11.64%
制造业-机械、设备、仪表	8892.72	0.90%	1.31%
制造业-医药、生物制品	12781.34	1.30%	1.88%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	38089.72	3.87%	5.61%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	75202.29	7.64%	11.07%
信息技术业	18479.57	1.88%	2.72%
批发和零售贸易	26976.92	2.74%	3.97%
金融、保险业	168836.90	17.14%	24.86%
房地产业	27051.75	2.75%	3.98%
社会服务业	650.23	0.07%	0.10%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	147761.51	11.23%	16.64%
制造业	318235.88	24.19%	35.84%
制造业-食品、饮料	76426.90	5.81%	8.61%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	30695.46	2.33%	3.46%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	4296.47	0.33%	0.48%
制造业-电子	5945.41	0.45%	0.67%
制造业-金属、非金属	126293.46	9.60%	14.22%
制造业-机械、设备、仪表	60506.22	4.60%	6.81%
制造业-医药、生物制品	14071.96	1.07%	1.59%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	36529.73	2.78%	4.11%
建筑业	17589.86	1.34%	1.98%
交通运输、仓储业	103272.35	7.85%	11.63%
信息技术业	18612.43	1.41%	2.10%
批发和零售贸易	22396.66	1.70%	2.52%
金融、保险业	187256.84	14.23%	21.09%
房地产业	35207.17	2.68%	3.97%
社会服务业	984.25	0.07%	0.11%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	57554.79	3.02%	3.88%
制造业	492008.45	25.82%	33.20%
制造业-食品、饮料	50028.00	2.63%	3.38%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	15530.82	0.82%	1.05%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	5362.69	0.28%	0.36%
制造业-电子	5764.82	0.30%	0.39%
制造业-金属、非金属	326509.30	17.14%	22.03%
制造业-机械、设备、仪表	80956.13	4.25%	5.46%
制造业-医药、生物制品	7856.68	0.41%	0.53%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	50276.83	2.64%	3.39%
建筑业	20452.20	1.07%	1.38%
交通运输、仓储业	117780.56	6.18%	7.95%
信息技术业	94180.02	4.94%	6.35%
批发和零售贸易	5232.37	0.27%	0.35%
金融、保险业	506956.93	26.61%	34.21%
房地产业	78777.66	4.13%	5.32%
社会服务业	1339.20	0.07%	0.09%
传播与文化产业	57515.62	3.02%	3.88%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	60709.95	3.39%	3.69%
制造业	463509.95	25.86%	28.14%
制造业-食品、饮料	46695.00	2.61%	2.84%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	16823.70	0.94%	1.02%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	337982.63	18.85%	20.52%
制造业-机械、设备、仪表	62008.62	3.46%	3.77%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	29911.38	1.67%	1.82%
建筑业	8849.63	0.49%	0.54%
交通运输、仓储业	128220.49	7.15%	7.79%
信息技术业	119904.47	6.69%	7.28%
批发和零售贸易	0.00	0.00%	0.00%
金融、保险业	585546.03	32.67%	35.55%
房地产业	185056.00	10.32%	11.24%
社会服务业	8457.92	0.47%	0.51%
传播与文化产业	56722.77	3.16%	3.44%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	43899.77	3.41%	5.05%
制造业	236958.80	18.40%	27.25%
制造业-食品、饮料	33354.48	2.59%	3.84%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	11944.03	0.93%	1.37%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	142411.27	11.06%	16.38%
制造业-机械、设备、仪表	36522.83	2.84%	4.20%
制造业-医药、生物制品	12726.19	0.99%	1.46%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	26872.16	2.09%	3.09%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	121908.05	9.46%	14.02%
信息技术业	72101.49	5.60%	8.29%
批发和零售贸易	10211.21	0.79%	1.17%
金融、保险业	266401.21	20.68%	30.64%
房地产业	66448.78	5.16%	7.64%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	24757.88	1.92%	2.85%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	3472.92	1.40%	1.57%
采掘业	10124.96	4.07%	4.57%
制造业	70893.81	28.48%	32.00%
制造业-食品、饮料	3043.84	1.22%	1.37%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	5371.15	2.16%	2.42%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	13479.59	5.42%	6.08%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	40310.44	16.20%	18.19%
制造业-机械、设备、仪表	8688.78	3.49%	3.92%
制造业-医药、生物制品	0.00	0.00%	0.00%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	9950.72	4.00%	4.49%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	7710.00	3.10%	3.48%
信息技术业	12752.66	5.12%	5.76%
批发和零售贸易	14805.28	5.95%	6.68%
金融、保险业	67941.63	27.30%	30.67%
房地产业	10738.99	4.31%	4.85%
社会服务业	4093.02	1.64%	1.85%
传播与文化产业	4198.56	1.69%	1.90%
综合类	4868.00	1.96%	2.20%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	9990.40	4.84%	5.68%
制造业	52309.41	25.33%	29.74%
制造业-食品、饮料	9007.32	4.36%	5.12%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	2261.76	1.10%	1.29%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	35732.35	17.30%	20.31%
制造业-机械、设备、仪表	1894.88	0.92%	1.08%
制造业-医药、生物制品	3413.11	1.65%	1.94%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	6754.43	3.27%	3.84%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	3836.09	1.86%	2.18%
信息技术业	7210.16	3.49%	4.10%
批发和零售贸易	12052.99	5.84%	6.85%
金融、保险业	58882.09	28.51%	33.47%
房地产业	12074.70	5.85%	6.86%
社会服务业	3538.56	1.71%	2.01%
传播与文化产业	4971.97	2.41%	2.83%
综合类	4278.34	2.07%	2.43%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	12.60	0.02%	0.03%
采掘业	2167.68	4.22%	5.52%
制造业	18424.00	35.85%	46.92%
制造业-食品、饮料	6732.78	13.10%	17.15%
制造业-纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%	0.00%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	1024.18	1.99%	2.61%
制造业-电子	46.35	0.09%	0.12%
制造业-金属、非金属	4237.92	8.25%	10.79%
制造业-机械、设备、仪表	4747.29	9.24%	12.09%
制造业-医药、生物制品	1635.48	3.18%	4.17%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	2029.55	3.95%	5.17%
信息技术业	1135.90	2.21%	2.89%
批发和零售贸易	4728.43	9.20%	12.04%
金融、保险业	5530.92	10.76%	14.09%
房地产业	3000.69	5.84%	7.64%
社会服务业	1334.16	2.60%	3.40%
传播与文化产业	900.00	1.75%	2.29%
综合类	0.00	0.00%	0.00%