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景顺长城鼎益(162605) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.849 |
| 累计净值: | 2.949 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 景顺长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-03-16 | 基金经理: | 王新艳 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 103.92亿份 | 持有人数: | 412920 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 99.03亿元 | 净资产 | 98.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 67.91 | 68.95 | 68.58 |
| 债券 | 10.30 | 10.46 | 10.40 |
| 现金 | 11.58 | 11.76 | 11.70 |
| 权证 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 9.22 | 9.37 | 9.31 |
| 总资产 | 133.01亿元 | 净资产 | 131.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 88.78 | 67.48 | 66.75 |
| 债券 | 14.31 | 10.88 | 10.76 |
| 现金 | 29.74 | 22.60 | 22.36 |
| 权证 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| 总资产 | 192.06亿元 | 净资产 | 190.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 148.21 | 77.79 | 77.17 |
| 债券 | 7.31 | 3.83 | 3.80 |
| 现金 | 7.98 | 4.19 | 4.16 |
| 权证 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 28.42 | 14.92 | 14.80 |
| 总资产 | 182.35亿元 | 净资产 | 179.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 164.69 | 91.87 | 90.31 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 16.50 | 9.20 | 9.05 |
| 权证 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| 其他 | 1.03 | 0.57 | 0.56 |
| 总资产 | 132.70亿元 | 净资产 | 128.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 86.96 | 67.51 | 65.53 |
| 债券 | 9.93 | 7.71 | 7.49 |
| 现金 | 35.45 | 27.52 | 26.71 |
| 权证 | 0.24 | 0.19 | 0.18 |
| 其他 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| 总资产 | 25.43亿元 | 净资产 | 24.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.16 | 89.01 | 87.13 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.12 | 4.49 | 4.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.16 | 8.66 | 8.48 |
| 总资产 | 20.96亿元 | 净资产 | 20.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.59 | 85.18 | 83.93 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 3.03 | 14.65 | 14.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.34 | 1.66 | 1.63 |
| 总资产 | 5.24亿元 | 净资产 | 5.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.93 | 76.40 | 75.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.00 | 19.49 | 19.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.31 | 5.98 | 5.87 |