兴全合润混合(LOF)
(163406)公募混合型LOF
2.0233
0.21%+0.0043
单位净值 [2025-12-05]
7.6946
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：28.90%
- 今年以来：32.01%
- 最近一年：30.92%
- 最近两年：45.68%
- 最近三年：28.47%
- 成立以来：669.46%
- 成立日期：2010-04-22
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：219.72亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-24 | 2019-04-22 | 1.4655 | 1.0000 | 1.465534 |
| 2016-04-25 | 2016-04-21 | 2.6120 | 1.0000 | 2.612013 |
| 2013-04-24 | 2013-04-22 | 0.9944 | 1.0000 | 0.993474 |