兴全合润混合(LOF)
(163406)公募混合型LOF
2.0233
0.21%+0.0043
单位净值 [2025-12-05]
7.6946
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：28.90%
- 今年以来：32.01%
- 最近一年：30.92%
- 最近两年：45.68%
- 最近三年：28.47%
- 成立以来：669.46%
- 成立日期：2010-04-22
- 基金经理：谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：137.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：219.72亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 |
| 2025-10-28 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-21 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资胜宏科技（300476）非公开发行股票的公告 |
| 2025-08-29 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴全合润混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴全合润混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-07 | 兴全合润混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年04月07日更新） |
| 2025-04-07 | 兴全合润混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-07 | 兴全合润混合型证券投资基金基金合同（由兴全合润分级混合型证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-04-07 | 关于兴全合润混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-04-05 | 关于兴全合润混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-04-04 | 关于兴全合润混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴全合润混合型证券投资基金2024年年度报告 |