中银全球策略(QDII-FOF)A
(163813)公募QDII
1.0277
-0.38%-0.0039
单位净值 [2025-09-25]
1.0277
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：6.90%
- 最近半年：16.27%
- 今年以来：10.90%
- 最近一年：16.70%
- 最近两年：47.23%
- 最近三年：79.35%
- 成立以来：-57.00%
- 成立日期：2011-03-03
- 基金经理：夏宜冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0277 | 1.0277 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 1.0316 | 1.0316 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 1.0348 | 1.0348 | -0.67% |
| 2025-09-22 | 1.0418 | 1.0418 | 0.60% |
| 2025-09-19 | 1.0356 | 1.0356 | 0.58% |
| 2025-09-18 | 1.0296 | 1.0296 | 1.18% |
| 2025-09-17 | 1.0176 | 1.0176 | -0.25% |
| 2025-09-16 | 1.0202 | 1.0202 | -0.16% |
| 2025-09-15 | 1.0218 | 1.0218 | 0.90% |
| 2025-09-12 | 1.0127 | 1.0127 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银全球策略(QDII-FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.54亿份 | 24633 |
基金经理
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夏宜冰 上任时间：2020-04-02
夏宜冰先生:中国国籍,硕士研究生,曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2020年4月2日任中银全球策略证券投资基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-09 | 关于中银全球策略证券投资基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-29 | 关于中银全球策略证券投资基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-03 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）（中银全球策略（QDII-FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-19 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-08 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 关于中银全球策略证券投资基金（FOF）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2024年年度报告 |