重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
4.74% |
0.47 |
180.67 |
20.64% |
0.37 (78.72%) |
2 |
03690 |
美团-W |
3.78% |
0.70 |
143.81 |
16.43% |
新增 |
3 |
02313 |
申洲国际 |
2.18% |
0.60 |
82.88 |
9.47% |
新增 |
4 |
SE |
Sea Ltd ADR |
2.17% |
0.04 |
82.68 |
9.45% |
新增 |
5 |
02269 |
药明生物 |
1.66% |
0.60 |
63.23 |
7.22% |
新增 |
6 |
09618 |
京东集团-SW |
1.12% |
0.18 |
42.47 |
4.85% |
0.08 (44.44%) |
7 |
NVDA |
英伟达 |
1.06% |
0.03 |
40.31 |
4.60% |
0.03 (83.33%) |
8 |
MSFT |
微软 |
0.96% |
0.02 |
36.57 |
4.18% |
0.02 (80.00%) |
9 |
01268 |
美东汽车 |
0.86% |
1.00 |
32.57 |
3.72% |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
4.74% |
0.47 |
180.67 |
20.64% |
0.37 (78.72%) |
2 |
03690 |
美团-W |
3.78% |
0.70 |
143.81 |
16.43% |
新增 |
3 |
02313 |
申洲国际 |
2.18% |
0.60 |
82.88 |
9.47% |
新增 |
4 |
SE |
Sea Ltd ADR |
2.17% |
0.04 |
82.68 |
9.45% |
新增 |
5 |
02269 |
药明生物 |
1.66% |
0.60 |
63.23 |
7.22% |
新增 |
6 |
09618 |
京东集团-SW |
1.12% |
0.18 |
42.47 |
4.85% |
0.08 (44.44%) |
7 |
NVDA |
英伟达 |
1.06% |
0.03 |
40.31 |
4.60% |
0.03 (83.33%) |
8 |
MSFT |
微软 |
0.96% |
0.02 |
36.57 |
4.18% |
0.02 (80.00%) |
9 |
01268 |
美东汽车 |
0.86% |
1.00 |
32.57 |
3.72% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.19% |
0.10 |
48.58 |
16.26% |
0.07 (70.00%) |
2 |
01999 |
敏华控股 |
0.83% |
2.20 |
34.15 |
11.43% |
1.20 (54.55%) |
3 |
00868 |
信义玻璃 |
0.64% |
1.00 |
26.33 |
8.81% |
0.20 (20.00%) |
4 |
NVDA |
英伟达 |
0.63% |
0.01 |
25.84 |
8.65% |
新增 |
5 |
09618 |
京东集团-SW |
0.62% |
0.10 |
25.41 |
8.50% |
0.00 (0.00%) |
6 |
02688 |
新奥能源 |
0.45% |
0.15 |
18.44 |
6.17% |
0.00 (0.00%) |
7 |
00906 |
中粮包装 |
0.42% |
4.50 |
17.03 |
5.70% |
新增 |
8 |
MCD |
麦当劳 |
0.36% |
0.01 |
14.92 |
5.00% |
0.00 (0.00%) |
9 |
SBUX |
星巴克 |
0.35% |
0.02 |
14.45 |
4.84% |
0.00 (0.00%) |
10 |
CAT |
卡特彼勒 |
0.34% |
0.01 |
14.06 |
4.71% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.19% |
0.10 |
48.58 |
16.26% |
0.07 (70.00%) |
2 |
01999 |
敏华控股 |
0.83% |
2.20 |
34.15 |
11.43% |
1.20 (54.55%) |
3 |
00868 |
信义玻璃 |
0.64% |
1.00 |
26.33 |
8.81% |
0.20 (20.00%) |
4 |
NVDA |
英伟达 |
0.63% |
0.01 |
25.84 |
8.65% |
新增 |
5 |
09618 |
京东集团-SW |
0.62% |
0.10 |
25.41 |
8.50% |
0.00 (0.00%) |
6 |
02688 |
新奥能源 |
0.45% |
0.15 |
18.44 |
6.17% |
0.00 (0.00%) |
7 |
00906 |
中粮包装 |
0.42% |
4.50 |
17.03 |
5.70% |
新增 |
8 |
MCD |
麦当劳 |
0.36% |
0.01 |
14.92 |
5.00% |
0.00 (0.00%) |
9 |
SBUX |
星巴克 |
0.35% |
0.02 |
14.45 |
4.84% |
0.00 (0.00%) |
10 |
CAT |
卡特彼勒 |
0.34% |
0.01 |
14.06 |
4.71% |
0.00 (0.00%) |
11 |
GDS |
万国数据 |
0.25% |
0.02 |
10.14 |
3.39% |
--- |
12 |
TSM |
台积电 |
0.19% |
0.01 |
7.76 |
2.60% |
--- |
13 |
MSFT |
微软 |
0.17% |
0.00 |
7.00 |
2.34% |
--- |
14 |
09999 |
网易-S |
0.11% |
0.03 |
4.39 |
1.47% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
09618 |
京东集团-SW |
0.65% |
0.10 |
27.22 |
11.28% |
0.04 (40.00%) |
2 |
00868 |
信义玻璃 |
0.41% |
0.80 |
17.18 |
7.12% |
新增 |
3 |
02688 |
新奥能源 |
0.38% |
0.15 |
15.81 |
6.55% |
新增 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
0.37% |
0.03 |
15.47 |
6.41% |
-0.10 (-333.33%) |
5 |
CAT |
卡特彼勒 |
0.37% |
0.01 |
15.24 |
6.31% |
新增 |
6 |
MCD |
麦当劳 |
0.35% |
0.01 |
14.73 |
6.10% |
新增 |
7 |
SBUX |
星巴克 |
0.34% |
0.02 |
14.36 |
5.95% |
新增 |
8 |
01999 |
敏华控股 |
0.33% |
1.00 |
13.63 |
5.65% |
新增 |
9 |
ZTO |
中通快递 |
0.32% |
0.07 |
13.41 |
5.56% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
09618 |
京东集团-SW |
0.65% |
0.10 |
27.22 |
11.28% |
0.04 (40.00%) |
2 |
00868 |
信义玻璃 |
0.41% |
0.80 |
17.18 |
7.12% |
新增 |
3 |
02688 |
新奥能源 |
0.38% |
0.15 |
15.81 |
6.55% |
新增 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
0.37% |
0.03 |
15.47 |
6.41% |
-0.10 (-333.33%) |
5 |
CAT |
卡特彼勒 |
0.37% |
0.01 |
15.24 |
6.31% |
新增 |
6 |
MCD |
麦当劳 |
0.35% |
0.01 |
14.73 |
6.10% |
新增 |
7 |
SBUX |
星巴克 |
0.34% |
0.02 |
14.36 |
5.95% |
新增 |
8 |
01999 |
敏华控股 |
0.33% |
1.00 |
13.63 |
5.65% |
新增 |
9 |
ZTO |
中通快递 |
0.32% |
0.07 |
13.41 |
5.56% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
AMZN |
亚马逊 |
1.71% |
0.00 |
74.38 |
11.36% |
-0.00 (-14.29%) |
2 |
GOOGL |
谷歌-A |
1.57% |
0.01 |
68.61 |
10.48% |
0.00 (0.00%) |
3 |
NVDA |
英伟达 |
1.56% |
0.02 |
68.15 |
10.41% |
0.00 (0.00%) |
4 |
06855 |
亚盛医药-B |
1.49% |
2.00 |
64.80 |
9.90% |
-0.20 (-10.00%) |
5 |
00667 |
中国东方教育 |
1.44% |
4.00 |
62.74 |
9.58% |
-1.00 (-25.00%) |
6 |
00700 |
腾讯控股 |
1.42% |
0.13 |
61.70 |
9.42% |
-0.07 (-53.85%) |
7 |
MSFT |
微软 |
1.33% |
0.04 |
58.05 |
8.87% |
0.00 (0.00%) |
8 |
01177 |
中国生物制药 |
1.23% |
8.50 |
53.65 |
8.19% |
0.00 (0.00%) |
9 |
JD |
京东 |
0.79% |
0.06 |
34.41 |
5.26% |
新增 |
10 |
MSCI |
明晟 |
0.67% |
0.01 |
29.14 |
4.45% |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
AMZN |
亚马逊 |
1.71% |
0.00 |
74.38 |
11.36% |
-0.00 (-14.29%) |
2 |
GOOGL |
谷歌-A |
1.57% |
0.01 |
68.61 |
10.48% |
0.00 (0.00%) |
3 |
NVDA |
英伟达 |
1.56% |
0.02 |
68.15 |
10.41% |
0.00 (0.00%) |
4 |
06855 |
亚盛医药-B |
1.49% |
2.00 |
64.80 |
9.90% |
-0.20 (-10.00%) |
5 |
00667 |
中国东方教育 |
1.44% |
4.00 |
62.74 |
9.58% |
-1.00 (-25.00%) |
6 |
00700 |
腾讯控股 |
1.42% |
0.13 |
61.70 |
9.42% |
-0.07 (-53.85%) |
7 |
MSFT |
微软 |
1.33% |
0.04 |
58.05 |
8.87% |
0.00 (0.00%) |
8 |
01177 |
中国生物制药 |
1.23% |
8.50 |
53.65 |
8.19% |
0.00 (0.00%) |
9 |
JD |
京东 |
0.79% |
0.06 |
34.41 |
5.26% |
新增 |
10 |
MSCI |
明晟 |
0.67% |
0.01 |
29.14 |
4.45% |
新增 |
11 |
09996 |
沛嘉医疗-B |
0.54% |
1.00 |
23.73 |
3.62% |
--- |
12 |
09618 |
京东集团-SW |
0.40% |
0.06 |
17.27 |
2.64% |
--- |
13 |
ZTO |
中通快递 |
0.31% |
0.07 |
13.32 |
2.03% |
--- |
14 |
09997 |
康基医疗 |
0.29% |
1.00 |
12.64 |
1.93% |
--- |
15 |
GDS |
万国数据 |
0.28% |
0.02 |
12.22 |
1.87% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
06969 |
思摩尔国际 |
2.54% |
3.70 |
113.63 |
10.10% |
新增 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
2.01% |
0.20 |
89.89 |
7.99% |
0.00 (0.00%) |
3 |
AMZN |
亚马逊 |
1.92% |
0.00 |
85.77 |
7.63% |
0.00 (0.00%) |
4 |
00667 |
中国东方教育 |
1.65% |
5.00 |
73.72 |
6.55% |
0.00 (0.00%) |
5 |
NVDA |
英伟达 |
1.65% |
0.02 |
73.72 |
6.55% |
0.00 (0.00%) |
6 |
01177 |
中国生物制药 |
1.41% |
8.50 |
63.04 |
5.60% |
4.50 (52.94%) |
7 |
GOOGL |
谷歌-A |
1.34% |
0.01 |
59.89 |
5.32% |
0.00 (0.00%) |
8 |
MSFT |
微软 |
1.28% |
0.04 |
57.29 |
5.09% |
0.00 (0.00%) |
9 |
06855 |
亚盛医药-B |
1.23% |
2.20 |
55.00 |
4.89% |
0.70 (31.82%) |
10 |
01951 |
锦欣生殖(五百) |
1.15% |
6.00 |
51.46 |
4.57% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
06969 |
思摩尔国际 |
2.54% |
3.70 |
113.63 |
10.10% |
新增 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
2.01% |
0.20 |
89.89 |
7.99% |
0.00 (0.00%) |
3 |
AMZN |
亚马逊 |
1.92% |
0.00 |
85.77 |
7.63% |
0.00 (0.00%) |
4 |
00667 |
中国东方教育 |
1.65% |
5.00 |
73.72 |
6.55% |
0.00 (0.00%) |
5 |
NVDA |
英伟达 |
1.65% |
0.02 |
73.72 |
6.55% |
0.00 (0.00%) |
6 |
01177 |
中国生物制药 |
1.41% |
8.50 |
63.04 |
5.60% |
4.50 (52.94%) |
7 |
GOOGL |
谷歌-A |
1.34% |
0.01 |
59.89 |
5.32% |
0.00 (0.00%) |
8 |
MSFT |
微软 |
1.28% |
0.04 |
57.29 |
5.09% |
0.00 (0.00%) |
9 |
06855 |
亚盛医药-B |
1.23% |
2.20 |
55.00 |
4.89% |
0.70 (31.82%) |
10 |
01951 |
锦欣生殖(五百) |
1.15% |
6.00 |
51.46 |
4.57% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.92% |
0.20 |
91.08 |
9.11% |
0.00 (0.00%) |
2 |
AMZN |
亚马逊 |
1.65% |
0.00 |
78.12 |
7.82% |
0.00 (0.00%) |
3 |
01995 |
旭辉永升服务 |
1.39% |
6.00 |
65.65 |
6.57% |
新增 |
4 |
06855 |
亚盛医药-B |
1.37% |
1.50 |
64.67 |
6.47% |
新增 |
5 |
01951 |
锦欣生殖(五百) |
1.36% |
6.00 |
64.34 |
6.44% |
新增 |
6 |
00667 |
中国东方教育 |
1.35% |
5.00 |
64.03 |
6.41% |
新增 |
7 |
GOOGL |
谷歌-A |
1.27% |
0.01 |
60.23 |
6.03% |
新增 |
8 |
00291 |
华润啤酒 |
1.25% |
1.50 |
59.19 |
5.92% |
-0.50 (-33.33%) |
9 |
MSFT |
微软 |
1.22% |
0.04 |
57.63 |
5.76% |
-0.07 (-175.00%) |
10 |
01873 |
维亚生物 |
1.17% |
7.00 |
55.50 |
5.55% |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.92% |
0.20 |
91.08 |
9.11% |
0.00 (0.00%) |
2 |
AMZN |
亚马逊 |
1.65% |
0.00 |
78.12 |
7.82% |
0.00 (0.00%) |
3 |
01995 |
旭辉永升服务 |
1.39% |
6.00 |
65.65 |
6.57% |
新增 |
4 |
06855 |
亚盛医药-B |
1.37% |
1.50 |
64.67 |
6.47% |
新增 |
5 |
01951 |
锦欣生殖(五百) |
1.36% |
6.00 |
64.34 |
6.44% |
新增 |
6 |
00667 |
中国东方教育 |
1.35% |
5.00 |
64.03 |
6.41% |
新增 |
7 |
GOOGL |
谷歌-A |
1.27% |
0.01 |
60.23 |
6.03% |
新增 |
8 |
00291 |
华润啤酒 |
1.25% |
1.50 |
59.19 |
5.92% |
-0.50 (-33.33%) |
9 |
MSFT |
微软 |
1.22% |
0.04 |
57.63 |
5.76% |
-0.07 (-175.00%) |
10 |
01873 |
维亚生物 |
1.17% |
7.00 |
55.50 |
5.55% |
新增 |
11 |
NVDA |
英伟达 |
1.14% |
0.02 |
53.79 |
5.38% |
--- |
12 |
01177 |
中国生物制药 |
1.13% |
4.00 |
53.34 |
5.34% |
--- |
13 |
BABA |
阿里巴巴 |
0.97% |
0.03 |
45.81 |
4.58% |
--- |
14 |
06185 |
康希诺生物-B |
0.83% |
0.20 |
39.06 |
3.91% |
--- |
15 |
09988 |
阿里巴巴-SW |
0.81% |
0.20 |
38.29 |
3.83% |
--- |
16 |
JD |
京东 |
0.63% |
0.07 |
29.82 |
2.98% |
--- |
17 |
LEGN |
Legend Biotech Corp ADR |
0.51% |
0.08 |
24.10 |
2.41% |
--- |
18 |
MSCI |
明晟 |
0.50% |
0.01 |
23.63 |
2.36% |
--- |
19 |
03690 |
美团-W |
0.33% |
0.10 |
15.70 |
1.57% |
--- |
20 |
06820 |
友谊时光 |
0.33% |
5.00 |
15.66 |
1.57% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MSFT |
微软 |
2.87% |
0.11 |
122.91 |
11.95% |
-0.01 (-9.09%) |
2 |
AAPL |
苹果 |
2.52% |
0.06 |
108.10 |
10.51% |
新增 |
3 |
MA |
万事达卡 |
2.40% |
0.06 |
102.69 |
9.99% |
0.00 (0.00%) |
4 |
MSCI |
明晟 |
2.39% |
0.05 |
102.37 |
9.96% |
0.02 (40.00%) |
5 |
MCD |
麦当劳 |
1.91% |
0.07 |
82.01 |
7.98% |
0.00 (0.00%) |
6 |
00700 |
腾讯控股 |
1.62% |
0.20 |
69.50 |
6.76% |
新增 |
7 |
00291 |
华润啤酒 |
1.51% |
2.00 |
64.71 |
6.29% |
新增 |
8 |
NVDA |
英伟达 |
1.31% |
0.03 |
56.03 |
5.45% |
新增 |
9 |
AMZN |
亚马逊 |
1.29% |
0.00 |
55.26 |
5.37% |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MSFT |
微软 |
2.87% |
0.11 |
122.91 |
11.95% |
-0.01 (-9.09%) |
2 |
AAPL |
苹果 |
2.52% |
0.06 |
108.10 |
10.51% |
新增 |
3 |
MA |
万事达卡 |
2.40% |
0.06 |
102.69 |
9.99% |
0.00 (0.00%) |
4 |
MSCI |
明晟 |
2.39% |
0.05 |
102.37 |
9.96% |
0.02 (40.00%) |
5 |
MCD |
麦当劳 |
1.91% |
0.07 |
82.01 |
7.98% |
0.00 (0.00%) |
6 |
00700 |
腾讯控股 |
1.62% |
0.20 |
69.50 |
6.76% |
新增 |
7 |
00291 |
华润啤酒 |
1.51% |
2.00 |
64.71 |
6.29% |
新增 |
8 |
NVDA |
英伟达 |
1.31% |
0.03 |
56.03 |
5.45% |
新增 |
9 |
AMZN |
亚马逊 |
1.29% |
0.00 |
55.26 |
5.37% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
RACE |
法拉利 |
2.89% |
0.12 |
132.81 |
10.55% |
0.00 (0.00%) |
2 |
MSFT |
微软 |
2.87% |
0.12 |
132.02 |
10.49% |
-0.02 (-16.67%) |
3 |
MA |
万事达卡 |
2.72% |
0.06 |
124.98 |
9.93% |
0.00 (0.00%) |
4 |
02382 |
舜宇光学科技 |
2.36% |
0.90 |
108.71 |
8.63% |
0.00 (0.00%) |
5 |
COST |
开市客 |
2.23% |
0.05 |
102.52 |
8.14% |
0.00 (0.00%) |
6 |
SBUX |
星巴克 |
2.13% |
0.16 |
98.14 |
7.79% |
0.00 (0.00%) |
7 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
2.12% |
0.03 |
97.31 |
7.73% |
0.00 (0.00%) |
8 |
MCD |
麦当劳 |
2.10% |
0.07 |
96.50 |
7.66% |
0.00 (0.00%) |
9 |
01579 |
颐海国际 |
1.78% |
2.00 |
81.84 |
6.50% |
0.00 (0.00%) |
10 |
02331 |
李宁 |
1.36% |
3.00 |
62.72 |
4.98% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
RACE |
法拉利 |
2.89% |
0.12 |
132.81 |
10.55% |
0.00 (0.00%) |
2 |
MSFT |
微软 |
2.87% |
0.12 |
132.02 |
10.49% |
-0.02 (-16.67%) |
3 |
MA |
万事达卡 |
2.72% |
0.06 |
124.98 |
9.93% |
0.00 (0.00%) |
4 |
02382 |
舜宇光学科技 |
2.36% |
0.90 |
108.71 |
8.63% |
0.00 (0.00%) |
5 |
COST |
开市客 |
2.23% |
0.05 |
102.52 |
8.14% |
0.00 (0.00%) |
6 |
SBUX |
星巴克 |
2.13% |
0.16 |
98.14 |
7.79% |
0.00 (0.00%) |
7 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
2.12% |
0.03 |
97.31 |
7.73% |
0.00 (0.00%) |
8 |
MCD |
麦当劳 |
2.10% |
0.07 |
96.50 |
7.66% |
0.00 (0.00%) |
9 |
01579 |
颐海国际 |
1.78% |
2.00 |
81.84 |
6.50% |
0.00 (0.00%) |
10 |
02331 |
李宁 |
1.36% |
3.00 |
62.72 |
4.98% |
0.00 (0.00%) |
11 |
LMT |
洛克希德马丁 |
1.18% |
0.02 |
54.33 |
4.31% |
--- |
12 |
MSCI |
明晟 |
1.18% |
0.03 |
54.03 |
4.29% |
--- |
13 |
06862 |
海底捞 |
1.04% |
1.70 |
47.64 |
3.78% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MSFT |
微软 |
2.99% |
0.14 |
137.67 |
10.32% |
0.00 (0.00%) |
2 |
RACE |
法拉利 |
2.72% |
0.12 |
125.33 |
9.39% |
-0.01 (-8.70%) |
3 |
MA |
万事达卡 |
2.50% |
0.06 |
115.25 |
8.64% |
0.04 (66.67%) |
4 |
MCD |
麦当劳 |
2.31% |
0.07 |
106.30 |
7.97% |
0.02 (28.57%) |
5 |
COST |
开市客 |
2.21% |
0.05 |
101.89 |
7.64% |
新增 |
6 |
SBUX |
星巴克 |
2.17% |
0.16 |
100.06 |
7.50% |
新增 |
7 |
02382 |
舜宇光学科技 |
2.03% |
0.90 |
93.54 |
7.01% |
新增 |
8 |
01579 |
颐海国际 |
1.83% |
2.00 |
84.09 |
6.30% |
新增 |
9 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
1.83% |
0.03 |
84.36 |
6.32% |
0.01 (33.33%) |
10 |
02331 |
李宁 |
1.32% |
3.00 |
60.90 |
4.56% |
-3.00 (-100.00%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MSFT |
微软 |
2.99% |
0.14 |
137.67 |
10.32% |
0.00 (0.00%) |
2 |
RACE |
法拉利 |
2.72% |
0.12 |
125.33 |
9.39% |
-0.01 (-8.70%) |
3 |
MA |
万事达卡 |
2.50% |
0.06 |
115.25 |
8.64% |
0.04 (66.67%) |
4 |
MCD |
麦当劳 |
2.31% |
0.07 |
106.30 |
7.97% |
0.02 (28.57%) |
5 |
COST |
开市客 |
2.21% |
0.05 |
101.89 |
7.64% |
新增 |
6 |
SBUX |
星巴克 |
2.17% |
0.16 |
100.06 |
7.50% |
新增 |
7 |
02382 |
舜宇光学科技 |
2.03% |
0.90 |
93.54 |
7.01% |
新增 |
8 |
01579 |
颐海国际 |
1.83% |
2.00 |
84.09 |
6.30% |
新增 |
9 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
1.83% |
0.03 |
84.36 |
6.32% |
0.01 (33.33%) |
10 |
02331 |
李宁 |
1.32% |
3.00 |
60.90 |
4.56% |
-3.00 (-100.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
RACE |
法拉利 |
2.97% |
0.12 |
138.71 |
13.19% |
0.06 (44.00%) |
2 |
MSFT |
微软 |
2.76% |
0.14 |
128.93 |
12.26% |
0.03 (21.43%) |
3 |
02331 |
李宁 |
2.08% |
6.00 |
97.28 |
9.25% |
新增 |
4 |
ZM |
Zoom |
1.96% |
0.15 |
91.56 |
8.71% |
新增 |
5 |
MCD |
麦当劳 |
1.53% |
0.05 |
71.38 |
6.79% |
新增 |
6 |
01918 |
融创中国 |
1.45% |
2.00 |
67.60 |
6.43% |
新增 |
7 |
00700 |
腾讯控股 |
1.33% |
0.20 |
62.07 |
5.90% |
新增 |
8 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
1.26% |
0.02 |
58.60 |
5.57% |
新增 |
9 |
TSM |
台积电 |
1.15% |
0.20 |
53.86 |
5.12% |
新增 |
10 |
NFLX |
奈飞 |
1.08% |
0.02 |
50.50 |
4.80% |
新增 |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
RACE |
法拉利 |
2.97% |
0.12 |
138.71 |
13.19% |
0.06 (44.00%) |
2 |
MSFT |
微软 |
2.76% |
0.14 |
128.93 |
12.26% |
0.03 (21.43%) |
3 |
02331 |
李宁 |
2.08% |
6.00 |
97.28 |
9.25% |
新增 |
4 |
ZM |
Zoom |
1.96% |
0.15 |
91.56 |
8.71% |
新增 |
5 |
MCD |
麦当劳 |
1.53% |
0.05 |
71.38 |
6.79% |
新增 |
6 |
01918 |
融创中国 |
1.45% |
2.00 |
67.60 |
6.43% |
新增 |
7 |
00700 |
腾讯控股 |
1.33% |
0.20 |
62.07 |
5.90% |
新增 |
8 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
1.26% |
0.02 |
58.60 |
5.57% |
新增 |
9 |
TSM |
台积电 |
1.15% |
0.20 |
53.86 |
5.12% |
新增 |
10 |
NFLX |
奈飞 |
1.08% |
0.02 |
50.50 |
4.80% |
新增 |
11 |
00066 |
港铁公司 |
0.99% |
1.00 |
46.30 |
4.40% |
--- |
12 |
00914 |
海螺水泥 |
0.92% |
1.00 |
43.08 |
4.10% |
--- |
13 |
02318 |
中国平安 |
0.88% |
0.50 |
41.28 |
3.93% |
--- |
14 |
00763 |
中兴通讯 |
0.85% |
2.00 |
39.70 |
3.78% |
--- |
15 |
MA |
万事达卡 |
0.78% |
0.02 |
36.37 |
3.46% |
--- |
16 |
00388 |
香港交易所 |
0.52% |
0.10 |
24.28 |
2.31% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
AAPL |
苹果 |
2.39% |
0.09 |
115.11 |
14.43% |
新增 |
2 |
MSFT |
微软 |
1.81% |
0.11 |
87.36 |
10.95% |
-0.07 (-59.09%) |
3 |
QTT |
趣头条 |
1.46% |
0.90 |
70.12 |
8.79% |
新增 |
4 |
RACE |
法拉利 |
1.31% |
0.07 |
63.07 |
7.90% |
新增 |
5 |
AMZN |
亚马逊 |
1.25% |
0.01 |
59.95 |
7.51% |
新增 |
6 |
FB |
Facebook Inc-A |
1.17% |
0.05 |
56.12 |
7.03% |
新增 |
7 |
NVDA |
英伟达 |
1.13% |
0.04 |
54.41 |
6.82% |
新增 |
8 |
AMD |
超威半导体 |
1.07% |
0.30 |
51.55 |
6.46% |
新增 |
9 |
BA |
波音 |
1.07% |
0.02 |
51.37 |
6.44% |
新增 |
10 |
BILI |
哔哩哔哩 |
1.06% |
0.40 |
51.04 |
6.40% |
新增 |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
AAPL |
苹果 |
2.39% |
0.09 |
115.11 |
14.43% |
新增 |
2 |
MSFT |
微软 |
1.81% |
0.11 |
87.36 |
10.95% |
-0.07 (-59.09%) |
3 |
QTT |
趣头条 |
1.46% |
0.90 |
70.12 |
8.79% |
新增 |
4 |
RACE |
法拉利 |
1.31% |
0.07 |
63.07 |
7.90% |
新增 |
5 |
AMZN |
亚马逊 |
1.25% |
0.01 |
59.95 |
7.51% |
新增 |
6 |
FB |
Facebook Inc-A |
1.17% |
0.05 |
56.12 |
7.03% |
新增 |
7 |
NVDA |
英伟达 |
1.13% |
0.04 |
54.41 |
6.82% |
新增 |
8 |
AMD |
超威半导体 |
1.07% |
0.30 |
51.55 |
6.46% |
新增 |
9 |
BA |
波音 |
1.07% |
0.02 |
51.37 |
6.44% |
新增 |
10 |
BILI |
哔哩哔哩 |
1.06% |
0.40 |
51.04 |
6.40% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MSFT |
微软 |
2.49% |
0.17 |
121.99 |
100.00% |
0.07 (42.86%) |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
MSFT |
微软 |
2.49% |
0.17 |
121.99 |
100.00% |
0.07 (42.86%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
AAPL |
苹果 |
4.85% |
0.18 |
279.52 |
17.24% |
新增 |
2 |
MA |
万事达卡 |
2.93% |
0.11 |
168.45 |
10.39% |
新增 |
3 |
AMZN |
亚马逊 |
2.87% |
0.01 |
165.35 |
10.20% |
0.00 (16.67%) |
4 |
MSCI |
明晟 |
2.76% |
0.13 |
158.66 |
9.79% |
新增 |
5 |
RACE |
法拉利 |
2.45% |
0.15 |
141.27 |
8.72% |
0.03 (20.00%) |
6 |
NFLX |
奈飞 |
2.24% |
0.05 |
128.69 |
7.94% |
0.01 (20.00%) |
7 |
6758 JP |
索尼有限公司 |
2.20% |
0.30 |
126.55 |
7.81% |
新增 |
8 |
COP |
康菲石油 |
1.57% |
0.17 |
90.52 |
5.58% |
新增 |
9 |
MSFT |
微软 |
1.37% |
0.10 |
78.68 |
4.85% |
0.06 (60.00%) |
10 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
1.27% |
0.03 |
73.00 |
4.50% |
新增 |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
AAPL |
苹果 |
4.85% |
0.18 |
279.52 |
17.24% |
新增 |
2 |
MA |
万事达卡 |
2.93% |
0.11 |
168.45 |
10.39% |
新增 |
3 |
AMZN |
亚马逊 |
2.87% |
0.01 |
165.35 |
10.20% |
0.00 (16.67%) |
4 |
MSCI |
明晟 |
2.76% |
0.13 |
158.66 |
9.79% |
新增 |
5 |
RACE |
法拉利 |
2.45% |
0.15 |
141.27 |
8.72% |
0.03 (20.00%) |
6 |
NFLX |
奈飞 |
2.24% |
0.05 |
128.69 |
7.94% |
0.01 (20.00%) |
7 |
6758 JP |
索尼有限公司 |
2.20% |
0.30 |
126.55 |
7.81% |
新增 |
8 |
COP |
康菲石油 |
1.57% |
0.17 |
90.52 |
5.58% |
新增 |
9 |
MSFT |
微软 |
1.37% |
0.10 |
78.68 |
4.85% |
0.06 (60.00%) |
10 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
1.27% |
0.03 |
73.00 |
4.50% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
AMZN |
亚马逊 |
2.14% |
0.01 |
112.47 |
19.07% |
0.00 (10.00%) |
2 |
RACE |
法拉利 |
2.04% |
0.12 |
107.20 |
18.18% |
新增 |
3 |
NFLX |
奈飞 |
1.98% |
0.04 |
103.60 |
17.57% |
-0.01 (-25.00%) |
4 |
FB |
Facebook Inc-A |
1.96% |
0.08 |
102.86 |
17.44% |
0.02 (25.00%) |
5 |
TWTR |
推特 |
1.10% |
0.20 |
57.79 |
9.80% |
新增 |
6 |
GOOGL |
谷歌-A |
0.85% |
0.01 |
44.83 |
7.60% |
新增 |
7 |
WLL |
Whiting Petroleum Corp |
0.67% |
0.10 |
34.88 |
5.92% |
新增 |
8 |
MSFT |
微软 |
0.50% |
0.04 |
26.10 |
4.43% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
AMZN |
亚马逊 |
2.14% |
0.01 |
112.47 |
19.07% |
0.00 (10.00%) |
2 |
RACE |
法拉利 |
2.04% |
0.12 |
107.20 |
18.18% |
新增 |
3 |
NFLX |
奈飞 |
1.98% |
0.04 |
103.60 |
17.57% |
-0.01 (-25.00%) |
4 |
FB |
Facebook Inc-A |
1.96% |
0.08 |
102.86 |
17.44% |
0.02 (25.00%) |
5 |
TWTR |
推特 |
1.10% |
0.20 |
57.79 |
9.80% |
新增 |
6 |
GOOGL |
谷歌-A |
0.85% |
0.01 |
44.83 |
7.60% |
新增 |
7 |
WLL |
Whiting Petroleum Corp |
0.67% |
0.10 |
34.88 |
5.92% |
新增 |
8 |
MSFT |
微软 |
0.50% |
0.04 |
26.10 |
4.43% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
NFLX |
奈飞 |
1.88% |
0.05 |
92.86 |
26.40% |
新增 |
2 |
AMZN |
亚马逊 |
1.66% |
0.01 |
81.91 |
23.29% |
新增 |
3 |
FB |
Facebook Inc-A |
1.22% |
0.06 |
60.29 |
17.14% |
新增 |
4 |
TSM |
台积电 |
1.12% |
0.20 |
55.03 |
15.65% |
新增 |
5 |
00700 |
腾讯控股 |
0.67% |
0.10 |
32.82 |
9.33% |
新增 |
6 |
SMSN LI |
三星电子有限公司 |
0.58% |
0.00 |
28.82 |
8.20% |
新增 |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
NFLX |
奈飞 |
1.88% |
0.05 |
92.86 |
26.40% |
新增 |
2 |
AMZN |
亚马逊 |
1.66% |
0.01 |
81.91 |
23.29% |
新增 |
3 |
FB |
Facebook Inc-A |
1.22% |
0.06 |
60.29 |
17.14% |
新增 |
4 |
TSM |
台积电 |
1.12% |
0.20 |
55.03 |
15.65% |
新增 |
5 |
00700 |
腾讯控股 |
0.67% |
0.10 |
32.82 |
9.33% |
新增 |
6 |
SMSN LI |
三星电子有限公司 |
0.58% |
0.00 |
28.82 |
8.20% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
NOC |
诺斯罗普-格鲁曼(US) |
0.75% |
0.02 |
40.11 |
56.04% |
新增 |
2 |
LMT |
洛克希德马丁 |
0.59% |
0.01 |
31.47 |
43.96% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
NOC |
诺斯罗普-格鲁曼(US) |
0.75% |
0.02 |
40.11 |
56.04% |
新增 |
2 |
LMT |
洛克希德马丁 |
0.59% |
0.01 |
31.47 |
43.96% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
HTHT |
华住 |
1.12% |
0.08 |
63.09 |
20.83% |
新增 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
1.02% |
0.20 |
57.14 |
18.87% |
0.05 (25.00%) |
3 |
BABA |
阿里巴巴 |
1.02% |
0.05 |
57.31 |
18.92% |
新增 |
4 |
WB |
微博 |
0.94% |
0.08 |
52.53 |
17.34% |
新增 |
5 |
TAL |
好未来 |
0.72% |
0.18 |
40.27 |
13.30% |
新增 |
6 |
00005 |
汇丰控股 |
0.58% |
0.50 |
32.53 |
10.74% |
0.10 (20.00%) |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
HTHT |
华住 |
1.12% |
0.08 |
63.09 |
20.83% |
新增 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
1.02% |
0.20 |
57.14 |
18.87% |
0.05 (25.00%) |
3 |
BABA |
阿里巴巴 |
1.02% |
0.05 |
57.31 |
18.92% |
新增 |
4 |
WB |
微博 |
0.94% |
0.08 |
52.53 |
17.34% |
新增 |
5 |
TAL |
好未来 |
0.72% |
0.18 |
40.27 |
13.30% |
新增 |
6 |
00005 |
汇丰控股 |
0.58% |
0.50 |
32.53 |
10.74% |
0.10 (20.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00175 |
吉利汽车 |
0.90% |
3.50 |
51.15 |
14.67% |
新增 |
2 |
MU |
美光科技 |
0.89% |
0.25 |
50.57 |
14.50% |
新增 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
0.64% |
0.15 |
36.34 |
10.42% |
-0.05 (-33.33%) |
4 |
02382 |
舜宇光学科技 |
0.64% |
0.60 |
36.45 |
10.45% |
新增 |
5 |
TSM |
台积电 |
0.62% |
0.15 |
35.52 |
10.19% |
新增 |
6 |
AMZN |
亚马逊 |
0.58% |
0.01 |
32.79 |
9.40% |
新增 |
7 |
FB |
Facebook Inc-A |
0.54% |
0.03 |
30.68 |
8.80% |
-0.01 (-16.67%) |
8 |
JD |
京东 |
0.47% |
0.10 |
26.57 |
7.62% |
新增 |
9 |
00005 |
汇丰控股 |
0.44% |
0.40 |
25.22 |
7.23% |
新增 |
10 |
01478 |
丘钛科技 |
0.41% |
3.50 |
23.42 |
6.72% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00175 |
吉利汽车 |
0.90% |
3.50 |
51.15 |
14.67% |
新增 |
2 |
MU |
美光科技 |
0.89% |
0.25 |
50.57 |
14.50% |
新增 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
0.64% |
0.15 |
36.34 |
10.42% |
-0.05 (-33.33%) |
4 |
02382 |
舜宇光学科技 |
0.64% |
0.60 |
36.45 |
10.45% |
新增 |
5 |
TSM |
台积电 |
0.62% |
0.15 |
35.52 |
10.19% |
新增 |
6 |
AMZN |
亚马逊 |
0.58% |
0.01 |
32.79 |
9.40% |
新增 |
7 |
FB |
Facebook Inc-A |
0.54% |
0.03 |
30.68 |
8.80% |
-0.01 (-16.67%) |
8 |
JD |
京东 |
0.47% |
0.10 |
26.57 |
7.62% |
新增 |
9 |
00005 |
汇丰控股 |
0.44% |
0.40 |
25.22 |
7.23% |
新增 |
10 |
01478 |
丘钛科技 |
0.41% |
3.50 |
23.42 |
6.72% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
RACE |
法拉利 |
1.22% |
0.14 |
71.82 |
21.73% |
-0.06 (-42.86%) |
2 |
AAPL |
苹果 |
0.84% |
0.05 |
49.56 |
14.99% |
新增 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
0.67% |
0.20 |
39.56 |
11.97% |
-0.40 (-200.00%) |
4 |
FB |
Facebook Inc-A |
0.58% |
0.04 |
34.30 |
10.38% |
新增 |
5 |
01928 |
金沙中国有限公司 |
0.54% |
1.00 |
31.96 |
9.67% |
新增 |
6 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
0.52% |
0.02 |
30.37 |
9.19% |
新增 |
7 |
00148 |
建滔集团 |
0.43% |
1.00 |
25.48 |
7.71% |
新增 |
8 |
02018 |
瑞声科技 |
0.41% |
0.30 |
24.22 |
7.33% |
新增 |
9 |
00066 |
港铁公司 |
0.39% |
0.60 |
23.25 |
7.03% |
新增 |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
RACE |
法拉利 |
1.22% |
0.14 |
71.82 |
21.73% |
-0.06 (-42.86%) |
2 |
AAPL |
苹果 |
0.84% |
0.05 |
49.56 |
14.99% |
新增 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
0.67% |
0.20 |
39.56 |
11.97% |
-0.40 (-200.00%) |
4 |
FB |
Facebook Inc-A |
0.58% |
0.04 |
34.30 |
10.38% |
新增 |
5 |
01928 |
金沙中国有限公司 |
0.54% |
1.00 |
31.96 |
9.67% |
新增 |
6 |
MC FP |
LVMH集团公司 |
0.52% |
0.02 |
30.37 |
9.19% |
新增 |
7 |
00148 |
建滔集团 |
0.43% |
1.00 |
25.48 |
7.71% |
新增 |
8 |
02018 |
瑞声科技 |
0.41% |
0.30 |
24.22 |
7.33% |
新增 |
9 |
00066 |
港铁公司 |
0.39% |
0.60 |
23.25 |
7.03% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.72% |
0.60 |
101.83 |
23.15% |
-0.70 (-116.67%) |
2 |
RACE |
法拉利 |
1.36% |
0.20 |
80.66 |
18.34% |
新增 |
3 |
MSFT |
微软 |
1.02% |
0.14 |
60.35 |
13.72% |
新增 |
4 |
00857 |
中国石油股份 |
0.96% |
11.00 |
56.88 |
12.93% |
新增 |
5 |
00386 |
中国石油化工股份 |
0.42% |
5.00 |
24.60 |
5.59% |
新增 |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
1.72% |
0.60 |
101.83 |
23.15% |
-0.70 (-116.67%) |
2 |
RACE |
法拉利 |
1.36% |
0.20 |
80.66 |
18.34% |
新增 |
3 |
MSFT |
微软 |
1.02% |
0.14 |
60.35 |
13.72% |
新增 |
4 |
00857 |
中国石油股份 |
0.96% |
11.00 |
56.88 |
12.93% |
新增 |
5 |
00386 |
中国石油化工股份 |
0.42% |
5.00 |
24.60 |
5.59% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
3.72% |
1.30 |
238.42 |
17.43% |
0.10 (7.69%) |
2 |
BABA |
阿里巴巴 |
2.76% |
0.25 |
176.61 |
12.91% |
新增 |
3 |
03328 |
交通银行 |
2.38% |
30.00 |
152.66 |
11.16% |
新增 |
4 |
AMZN |
亚马逊 |
2.18% |
0.03 |
139.78 |
10.22% |
新增 |
5 |
02382 |
舜宇光学科技 |
2.06% |
4.00 |
131.91 |
9.64% |
新增 |
6 |
02318 |
中国平安 |
1.35% |
2.50 |
86.53 |
6.33% |
新增 |
7 |
00016 |
新鸿基地产 |
1.26% |
0.80 |
80.66 |
5.90% |
新增 |
8 |
WB |
微博 |
1.04% |
0.20 |
66.96 |
4.90% |
新增 |
9 |
01988 |
民生银行 |
0.84% |
7.00 |
53.88 |
3.94% |
新增 |
10 |
00004 |
九龙仓集团 |
0.76% |
1.00 |
48.61 |
3.55% |
-0.50 (-50.00%) |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
3.72% |
1.30 |
238.42 |
17.43% |
0.10 (7.69%) |
2 |
BABA |
阿里巴巴 |
2.76% |
0.25 |
176.61 |
12.91% |
新增 |
3 |
03328 |
交通银行 |
2.38% |
30.00 |
152.66 |
11.16% |
新增 |
4 |
AMZN |
亚马逊 |
2.18% |
0.03 |
139.78 |
10.22% |
新增 |
5 |
02382 |
舜宇光学科技 |
2.06% |
4.00 |
131.91 |
9.64% |
新增 |
6 |
02318 |
中国平安 |
1.35% |
2.50 |
86.53 |
6.33% |
新增 |
7 |
00016 |
新鸿基地产 |
1.26% |
0.80 |
80.66 |
5.90% |
新增 |
8 |
WB |
微博 |
1.04% |
0.20 |
66.96 |
4.90% |
新增 |
9 |
01988 |
民生银行 |
0.84% |
7.00 |
53.88 |
3.94% |
新增 |
10 |
00004 |
九龙仓集团 |
0.76% |
1.00 |
48.61 |
3.55% |
-0.50 (-50.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.83% |
1.20 |
180.61 |
14.35% |
新增 |
2 |
01211 |
比亚迪股份 |
2.18% |
3.50 |
138.95 |
11.04% |
0.00 (0.00%) |
3 |
01088 |
中国神华 |
1.91% |
10.00 |
121.88 |
9.68% |
新增 |
4 |
00400 |
科通芯城 |
1.33% |
8.00 |
84.92 |
6.75% |
新增 |
5 |
00354 |
中国软件国际 |
1.09% |
27.00 |
69.69 |
5.54% |
17.00 (62.96%) |
6 |
01317 |
枫叶教育 |
1.07% |
11.50 |
68.41 |
5.43% |
新增 |
7 |
00008 |
电讯盈科 |
1.05% |
15.00 |
66.67 |
5.30% |
新增 |
8 |
00066 |
港铁公司 |
1.05% |
2.00 |
67.01 |
5.32% |
新增 |
9 |
01099 |
国药控股 |
0.99% |
2.00 |
63.16 |
5.02% |
新增 |
10 |
GLOG |
GasLog Ltd |
0.95% |
0.70 |
60.25 |
4.79% |
新增 |
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.83% |
1.20 |
180.61 |
14.35% |
新增 |
2 |
01211 |
比亚迪股份 |
2.18% |
3.50 |
138.95 |
11.04% |
0.00 (0.00%) |
3 |
01088 |
中国神华 |
1.91% |
10.00 |
121.88 |
9.68% |
新增 |
4 |
00400 |
科通芯城 |
1.33% |
8.00 |
84.92 |
6.75% |
新增 |
5 |
00354 |
中国软件国际 |
1.09% |
27.00 |
69.69 |
5.54% |
17.00 (62.96%) |
6 |
01317 |
枫叶教育 |
1.07% |
11.50 |
68.41 |
5.43% |
新增 |
7 |
00008 |
电讯盈科 |
1.05% |
15.00 |
66.67 |
5.30% |
新增 |
8 |
00066 |
港铁公司 |
1.05% |
2.00 |
67.01 |
5.32% |
新增 |
9 |
01099 |
国药控股 |
0.99% |
2.00 |
63.16 |
5.02% |
新增 |
10 |
GLOG |
GasLog Ltd |
0.95% |
0.70 |
60.25 |
4.79% |
新增 |
11 |
00004 |
九龙仓集团 |
0.94% |
1.50 |
60.19 |
4.78% |
--- |
12 |
MRK |
默克 |
0.90% |
0.15 |
57.30 |
4.55% |
--- |
13 |
00777 |
网龙 |
0.65% |
2.00 |
41.20 |
3.27% |
--- |
14 |
00175 |
吉利汽车 |
0.56% |
10.00 |
35.81 |
2.84% |
--- |
15 |
02238 |
广汽集团 |
0.42% |
3.40 |
26.88 |
2.14% |
--- |
16 |
00696 |
中国民航信息网络 |
0.40% |
2.00 |
25.47 |
2.02% |
--- |
17 |
01171 |
兖州煤业股份 |
0.40% |
6.00 |
25.69 |
2.04% |
--- |
18 |
01297 |
中国擎天软件 |
0.35% |
6.00 |
22.41 |
1.78% |
--- |
19 |
03606 |
福耀玻璃 |
0.24% |
0.98 |
15.04 |
1.19% |
--- |
20 |
00868 |
信义玻璃 |
0.23% |
3.00 |
14.62 |
1.16% |
--- |
21 |
06881 |
中国银河 |
0.19% |
2.00 |
11.85 |
0.94% |
--- |
22 |
08328 |
信义储电 |
0.01% |
0.38 |
0.87 |
0.07% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01211 |
比亚迪股份 |
1.94% |
3.50 |
129.76 |
44.26% |
新增 |
2 |
BABA |
阿里巴巴 |
1.15% |
0.15 |
76.59 |
26.13% |
新增 |
3 |
ALL |
好事达保险 |
0.65% |
0.10 |
43.53 |
14.85% |
新增 |
4 |
00354 |
中国软件国际 |
0.36% |
10.00 |
23.74 |
8.10% |
-20.00 (-200.00%) |
5 |
01970 |
IMAX CHINA |
0.29% |
0.50 |
19.56 |
6.67% |
-1.20 (-240.00%) |
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01211 |
比亚迪股份 |
1.94% |
3.50 |
129.76 |
44.26% |
新增 |
2 |
BABA |
阿里巴巴 |
1.15% |
0.15 |
76.59 |
26.13% |
新增 |
3 |
ALL |
好事达保险 |
0.65% |
0.10 |
43.53 |
14.85% |
新增 |
4 |
00354 |
中国软件国际 |
0.36% |
10.00 |
23.74 |
8.10% |
-20.00 (-200.00%) |
5 |
01970 |
IMAX CHINA |
0.29% |
0.50 |
19.56 |
6.67% |
-1.20 (-240.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
02318 |
中国平安 |
2.87% |
5.90 |
212.55 |
10.31% |
新增 |
2 |
00696 |
中国民航信息网络 |
2.53% |
17.50 |
187.08 |
9.07% |
10.50 (60.00%) |
3 |
01099 |
国药控股 |
2.46% |
7.00 |
182.39 |
8.85% |
新增 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
2.07% |
1.20 |
153.32 |
7.44% |
新增 |
5 |
01776 |
广发证券 |
1.98% |
9.00 |
146.73 |
7.12% |
新增 |
6 |
00268 |
金蝶国际 |
1.81% |
45.00 |
134.22 |
6.51% |
新增 |
7 |
03888 |
金山软件 |
1.72% |
8.00 |
127.21 |
6.17% |
新增 |
8 |
00688 |
中国海外发展 |
1.54% |
5.00 |
113.94 |
5.53% |
新增 |
9 |
01333 |
中国忠旺 |
1.13% |
25.00 |
83.36 |
4.04% |
新增 |
10 |
00354 |
中国软件国际 |
1.09% |
30.00 |
80.68 |
3.91% |
25.00 (83.33%) |
季报日期: 2015-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
02318 |
中国平安 |
2.87% |
5.90 |
212.55 |
10.31% |
新增 |
2 |
00696 |
中国民航信息网络 |
2.53% |
17.50 |
187.08 |
9.07% |
10.50 (60.00%) |
3 |
01099 |
国药控股 |
2.46% |
7.00 |
182.39 |
8.85% |
新增 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
2.07% |
1.20 |
153.32 |
7.44% |
新增 |
5 |
01776 |
广发证券 |
1.98% |
9.00 |
146.73 |
7.12% |
新增 |
6 |
00268 |
金蝶国际 |
1.81% |
45.00 |
134.22 |
6.51% |
新增 |
7 |
03888 |
金山软件 |
1.72% |
8.00 |
127.21 |
6.17% |
新增 |
8 |
00688 |
中国海外发展 |
1.54% |
5.00 |
113.94 |
5.53% |
新增 |
9 |
01333 |
中国忠旺 |
1.13% |
25.00 |
83.36 |
4.04% |
新增 |
10 |
00354 |
中国软件国际 |
1.09% |
30.00 |
80.68 |
3.91% |
25.00 (83.33%) |
11 |
01970 |
IMAX CHINA |
1.05% |
1.70 |
77.84 |
3.78% |
--- |
12 |
WUBA |
58同城 |
1.04% |
0.18 |
77.10 |
3.74% |
--- |
13 |
01065 |
天津创业环保股份 |
1.02% |
15.00 |
75.78 |
3.68% |
--- |
14 |
00400 |
科通芯城 |
0.88% |
7.50 |
65.10 |
3.16% |
--- |
15 |
NOAH |
诺亚财富 |
0.86% |
0.35 |
63.48 |
3.08% |
--- |
16 |
06030 |
中信证券 |
0.82% |
4.00 |
60.72 |
2.95% |
--- |
17 |
00868 |
信义玻璃 |
0.77% |
15.00 |
57.31 |
2.78% |
--- |
18 |
00806 |
惠理集团 |
0.62% |
6.00 |
45.54 |
2.21% |
--- |
19 |
00066 |
港铁公司 |
0.43% |
1.00 |
32.17 |
1.56% |
--- |
20 |
00604 |
深圳控股 |
0.41% |
10.00 |
30.41 |
1.48% |
--- |
21 |
00963 |
华熙生物科技 |
0.33% |
1.50 |
24.13 |
1.17% |
--- |
22 |
01530 |
三生制药 |
0.25% |
2.00 |
18.23 |
0.88% |
--- |
23 |
01661 |
智美体育 |
0.12% |
2.00 |
8.76 |
0.43% |
--- |
24 |
00817 |
中国金茂 |
0.03% |
1.00 |
2.22 |
0.11% |
--- |
25 |
02669 |
中海物业 |
0.02% |
1.33 |
1.42 |
0.07% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00388 |
香港交易所 |
2.82% |
1.20 |
258.91 |
21.32% |
新增 |
2 |
01211 |
比亚迪股份 |
2.00% |
5.00 |
183.55 |
15.11% |
3.00 (60.00%) |
3 |
00400 |
科通芯城 |
1.83% |
20.00 |
168.44 |
13.87% |
新增 |
4 |
00670 |
中国东方航空股份 |
1.78% |
32.00 |
163.78 |
13.48% |
10.00 (31.25%) |
5 |
00806 |
惠理集团 |
1.00% |
9.50 |
91.70 |
7.55% |
新增 |
6 |
03968 |
招商银行 |
0.97% |
5.00 |
89.11 |
7.34% |
新增 |
7 |
02380 |
中国电力 |
0.91% |
18.00 |
83.89 |
6.91% |
新增 |
8 |
00696 |
中国民航信息网络 |
0.69% |
7.00 |
63.04 |
5.19% |
新增 |
9 |
00698 |
通达集团 |
0.58% |
45.00 |
53.23 |
4.38% |
新增 |
10 |
02006 |
锦江资本 |
0.29% |
10.00 |
26.89 |
2.21% |
新增 |
季报日期: 2015-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00388 |
香港交易所 |
2.82% |
1.20 |
258.91 |
21.32% |
新增 |
2 |
01211 |
比亚迪股份 |
2.00% |
5.00 |
183.55 |
15.11% |
3.00 (60.00%) |
3 |
00400 |
科通芯城 |
1.83% |
20.00 |
168.44 |
13.87% |
新增 |
4 |
00670 |
中国东方航空股份 |
1.78% |
32.00 |
163.78 |
13.48% |
10.00 (31.25%) |
5 |
00806 |
惠理集团 |
1.00% |
9.50 |
91.70 |
7.55% |
新增 |
6 |
03968 |
招商银行 |
0.97% |
5.00 |
89.11 |
7.34% |
新增 |
7 |
02380 |
中国电力 |
0.91% |
18.00 |
83.89 |
6.91% |
新增 |
8 |
00696 |
中国民航信息网络 |
0.69% |
7.00 |
63.04 |
5.19% |
新增 |
9 |
00698 |
通达集团 |
0.58% |
45.00 |
53.23 |
4.38% |
新增 |
10 |
02006 |
锦江资本 |
0.29% |
10.00 |
26.89 |
2.21% |
新增 |
11 |
00354 |
中国软件国际 |
0.18% |
5.00 |
16.68 |
1.37% |
--- |
12 |
01848 |
中国飞机租赁 |
0.17% |
1.90 |
15.31 |
1.26% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.23% |
2.40 |
279.88 |
19.48% |
新增 |
2 |
AAPL |
苹果 |
2.07% |
0.34 |
259.85 |
18.09% |
新增 |
3 |
NKE |
耐克 |
1.96% |
0.40 |
246.50 |
17.16% |
新增 |
4 |
DAI GR |
戴姆勒克莱斯勒 |
1.42% |
0.30 |
177.73 |
12.37% |
新增 |
5 |
TDG |
TransDigm Group Inc |
1.07% |
0.10 |
134.34 |
9.35% |
新增 |
6 |
GOOGL |
谷歌-A |
0.95% |
0.04 |
119.25 |
8.30% |
新增 |
7 |
00670 |
中国东方航空股份 |
0.68% |
22.00 |
85.92 |
5.98% |
新增 |
8 |
01211 |
比亚迪股份 |
0.50% |
2.00 |
63.22 |
4.40% |
新增 |
9 |
01829 |
中国机械工程 |
0.35% |
7.00 |
43.48 |
3.03% |
新增 |
10 |
01816 |
中广核电力 |
0.21% |
10.00 |
26.46 |
1.84% |
新增 |
季报日期: 2015-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.23% |
2.40 |
279.88 |
19.48% |
新增 |
2 |
AAPL |
苹果 |
2.07% |
0.34 |
259.85 |
18.09% |
新增 |
3 |
NKE |
耐克 |
1.96% |
0.40 |
246.50 |
17.16% |
新增 |
4 |
DAI GR |
戴姆勒克莱斯勒 |
1.42% |
0.30 |
177.73 |
12.37% |
新增 |
5 |
TDG |
TransDigm Group Inc |
1.07% |
0.10 |
134.34 |
9.35% |
新增 |
6 |
GOOGL |
谷歌-A |
0.95% |
0.04 |
119.25 |
8.30% |
新增 |
7 |
00670 |
中国东方航空股份 |
0.68% |
22.00 |
85.92 |
5.98% |
新增 |
8 |
01211 |
比亚迪股份 |
0.50% |
2.00 |
63.22 |
4.40% |
新增 |
9 |
01829 |
中国机械工程 |
0.35% |
7.00 |
43.48 |
3.03% |
新增 |
10 |
01816 |
中广核电力 |
0.21% |
10.00 |
26.46 |
1.84% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2014-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01766 |
中国中车 |
0.76% |
15.00 |
123.55 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2014-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01766 |
中国中车 |
0.76% |
15.00 |
123.55 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2014-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
CELG |
新基 |
2.11% |
0.70 |
408.19 |
9.31% |
新增 |
2 |
AAPL |
苹果 |
2.02% |
0.63 |
390.51 |
8.91% |
0.23 (36.51%) |
3 |
MAR |
万豪国际 |
1.56% |
0.70 |
301.04 |
6.87% |
0.40 (57.14%) |
4 |
BIDU |
百度 |
1.39% |
0.20 |
268.53 |
6.13% |
0.10 (50.00%) |
5 |
FB |
Facebook Inc-A |
1.26% |
0.50 |
243.15 |
5.55% |
0.00 (0.00%) |
6 |
GS |
高盛 |
1.17% |
0.20 |
225.88 |
5.15% |
新增 |
7 |
MRK |
默克 |
1.13% |
0.60 |
218.83 |
4.99% |
新增 |
8 |
MS |
摩根士丹利 |
1.10% |
1.00 |
212.69 |
4.85% |
新增 |
9 |
LNKD |
领英公司 |
1.03% |
0.16 |
199.43 |
4.55% |
0.01 (3.85%) |
10 |
NFLX |
奈飞 |
1.00% |
0.07 |
194.31 |
4.43% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2014-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
CELG |
新基 |
2.11% |
0.70 |
408.19 |
9.31% |
新增 |
2 |
AAPL |
苹果 |
2.02% |
0.63 |
390.51 |
8.91% |
0.23 (36.51%) |
3 |
MAR |
万豪国际 |
1.56% |
0.70 |
301.04 |
6.87% |
0.40 (57.14%) |
4 |
BIDU |
百度 |
1.39% |
0.20 |
268.53 |
6.13% |
0.10 (50.00%) |
5 |
FB |
Facebook Inc-A |
1.26% |
0.50 |
243.15 |
5.55% |
0.00 (0.00%) |
6 |
GS |
高盛 |
1.17% |
0.20 |
225.88 |
5.15% |
新增 |
7 |
MRK |
默克 |
1.13% |
0.60 |
218.83 |
4.99% |
新增 |
8 |
MS |
摩根士丹利 |
1.10% |
1.00 |
212.69 |
4.85% |
新增 |
9 |
LNKD |
领英公司 |
1.03% |
0.16 |
199.43 |
4.55% |
0.01 (3.85%) |
10 |
NFLX |
奈飞 |
1.00% |
0.07 |
194.31 |
4.43% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2014-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
TEDU |
达内教育 |
1.82% |
5.20 |
420.09 |
6.45% |
新增 |
2 |
VIPS |
唯品会 |
1.60% |
0.32 |
369.64 |
5.67% |
新增 |
3 |
HAL |
哈里伯顿 |
1.23% |
0.65 |
283.99 |
4.36% |
0.15 (23.08%) |
4 |
CLR |
大陆能源 |
1.06% |
0.25 |
243.10 |
3.73% |
新增 |
5 |
MU |
美光科技 |
1.06% |
1.20 |
243.28 |
3.73% |
新增 |
6 |
WLL |
Whiting Petroleum Corp |
1.05% |
0.49 |
241.94 |
3.71% |
新增 |
7 |
AAPL |
苹果 |
0.99% |
0.40 |
228.71 |
3.51% |
0.32 (80.00%) |
8 |
GTATQ |
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC |
0.99% |
2.00 |
228.88 |
3.51% |
新增 |
9 |
EOG |
EOG能源 |
0.94% |
0.30 |
215.70 |
3.31% |
0.15 (50.00%) |
10 |
SLB |
斯伦贝谢 |
0.94% |
0.30 |
217.72 |
3.34% |
新增 |
季报日期: 2014-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
TEDU |
达内教育 |
1.82% |
5.20 |
420.09 |
6.45% |
新增 |
2 |
VIPS |
唯品会 |
1.60% |
0.32 |
369.64 |
5.67% |
新增 |
3 |
HAL |
哈里伯顿 |
1.23% |
0.65 |
283.99 |
4.36% |
0.15 (23.08%) |
4 |
CLR |
大陆能源 |
1.06% |
0.25 |
243.10 |
3.73% |
新增 |
5 |
MU |
美光科技 |
1.06% |
1.20 |
243.28 |
3.73% |
新增 |
6 |
WLL |
Whiting Petroleum Corp |
1.05% |
0.49 |
241.94 |
3.71% |
新增 |
7 |
AAPL |
苹果 |
0.99% |
0.40 |
228.71 |
3.51% |
0.32 (80.00%) |
8 |
GTATQ |
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC |
0.99% |
2.00 |
228.88 |
3.51% |
新增 |
9 |
EOG |
EOG能源 |
0.94% |
0.30 |
215.70 |
3.31% |
0.15 (50.00%) |
10 |
SLB |
斯伦贝谢 |
0.94% |
0.30 |
217.72 |
3.34% |
新增 |
11 |
TCOM |
携程 |
0.94% |
0.55 |
216.71 |
3.33% |
--- |
12 |
COP |
康菲石油 |
0.92% |
0.40 |
210.99 |
3.24% |
--- |
13 |
FB |
Facebook Inc-A |
0.90% |
0.50 |
207.01 |
3.18% |
--- |
14 |
NFLX |
奈飞 |
0.82% |
0.07 |
189.76 |
2.91% |
--- |
15 |
00700 |
腾讯控股 |
0.81% |
2.00 |
187.68 |
2.88% |
--- |
16 |
CAVM |
凯为半导体 |
0.80% |
0.60 |
183.33 |
2.81% |
--- |
17 |
JD |
京东 |
0.76% |
1.00 |
175.42 |
2.69% |
--- |
18 |
SBUX |
星巴克 |
0.72% |
0.35 |
166.64 |
2.56% |
--- |
19 |
LNKD |
领英公司 |
0.69% |
0.15 |
158.25 |
2.43% |
--- |
20 |
TAL |
好未来 |
0.66% |
0.90 |
152.28 |
2.34% |
--- |
21 |
GOOGL |
谷歌-A |
0.62% |
0.04 |
143.89 |
2.21% |
--- |
22 |
AA |
美国铝业 |
0.60% |
1.50 |
137.42 |
2.11% |
--- |
23 |
CSIQ |
阿特斯太阳能 |
0.58% |
0.70 |
134.64 |
2.07% |
--- |
24 |
SNDK |
晟碟 |
0.56% |
0.20 |
128.51 |
1.97% |
--- |
25 |
WFC |
富国银行 |
0.56% |
0.40 |
129.36 |
1.99% |
--- |
26 |
01363 |
中滔环保 |
0.52% |
27.00 |
120.89 |
1.86% |
--- |
27 |
BWA |
博格华纳 |
0.52% |
0.30 |
120.33 |
1.85% |
--- |
28 |
ILMN |
Illumina Inc |
0.52% |
0.11 |
120.84 |
1.85% |
--- |
29 |
GLOG |
GasLog Ltd |
0.51% |
0.60 |
117.73 |
1.81% |
--- |
30 |
MAR |
万豪国际 |
0.51% |
0.30 |
118.32 |
1.82% |
--- |
31 |
YELP |
Yelp Inc |
0.51% |
0.25 |
117.95 |
1.81% |
--- |
32 |
BIDU |
百度 |
0.50% |
0.10 |
114.94 |
1.76% |
--- |
33 |
ATI |
阿勒格尼技术 |
0.48% |
0.40 |
111.00 |
1.70% |
--- |
34 |
UI |
优倍快 |
0.48% |
0.40 |
111.22 |
1.71% |
--- |
35 |
AMZN |
亚马逊 |
0.43% |
0.05 |
99.92 |
1.53% |
--- |
36 |
TFC |
Truist Financial Corp |
0.42% |
0.40 |
97.04 |
1.49% |
--- |
37 |
00384 |
中国燃气 |
0.22% |
4.00 |
51.06 |
0.78% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2014-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
VMW |
威睿 |
1.35% |
0.50 |
332.27 |
11.07% |
新增 |
2 |
AAPL |
苹果 |
1.08% |
0.08 |
264.17 |
8.80% |
0.06 (75.00%) |
3 |
NBG |
希腊国家银行 |
0.97% |
7.00 |
239.01 |
7.96% |
新增 |
4 |
EOG |
EOG能源 |
0.74% |
0.15 |
181.03 |
6.03% |
新增 |
5 |
HAL |
哈里伯顿 |
0.74% |
0.50 |
181.15 |
6.04% |
0.30 (60.00%) |
6 |
03888 |
金山软件 |
0.66% |
6.70 |
162.33 |
5.41% |
新增 |
7 |
DOW |
陶氏化学 |
0.61% |
0.50 |
149.47 |
4.98% |
新增 |
8 |
SNDK |
晟碟 |
0.61% |
0.30 |
149.85 |
4.99% |
新增 |
9 |
FB |
Facebook Inc-A |
0.60% |
0.40 |
148.24 |
4.94% |
-0.50 (-125.00%) |
10 |
QCOM |
高通 |
0.59% |
0.30 |
145.55 |
4.85% |
新增 |
季报日期: 2014-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
VMW |
威睿 |
1.35% |
0.50 |
332.27 |
11.07% |
新增 |
2 |
AAPL |
苹果 |
1.08% |
0.08 |
264.17 |
8.80% |
0.06 (75.00%) |
3 |
NBG |
希腊国家银行 |
0.97% |
7.00 |
239.01 |
7.96% |
新增 |
4 |
EOG |
EOG能源 |
0.74% |
0.15 |
181.03 |
6.03% |
新增 |
5 |
HAL |
哈里伯顿 |
0.74% |
0.50 |
181.15 |
6.04% |
0.30 (60.00%) |
6 |
03888 |
金山软件 |
0.66% |
6.70 |
162.33 |
5.41% |
新增 |
7 |
DOW |
陶氏化学 |
0.61% |
0.50 |
149.47 |
4.98% |
新增 |
8 |
SNDK |
晟碟 |
0.61% |
0.30 |
149.85 |
4.99% |
新增 |
9 |
FB |
Facebook Inc-A |
0.60% |
0.40 |
148.24 |
4.94% |
-0.50 (-125.00%) |
10 |
QCOM |
高通 |
0.59% |
0.30 |
145.55 |
4.85% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2013-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
9983 JP |
迅销公司 |
1.67% |
0.18 |
453.19 |
14.85% |
新增 |
2 |
01928 |
金沙中国有限公司 |
1.29% |
7.00 |
348.69 |
11.42% |
-1.80 (-25.71%) |
3 |
BTCM |
比特矿业 |
1.27% |
1.60 |
345.04 |
11.30% |
新增 |
4 |
GOOGL |
谷歌-A |
1.26% |
0.05 |
341.64 |
11.19% |
新增 |
5 |
FB |
Facebook Inc-A |
1.11% |
0.90 |
299.87 |
9.82% |
新增 |
6 |
GS |
高盛 |
1.00% |
0.25 |
270.18 |
8.85% |
新增 |
7 |
LMT |
洛克希德马丁 |
0.80% |
0.24 |
217.53 |
7.13% |
新增 |
8 |
FDX |
联邦快递 |
0.65% |
0.20 |
175.31 |
5.74% |
新增 |
9 |
MA |
万事达卡 |
0.56% |
0.03 |
152.81 |
5.01% |
新增 |
10 |
MRK |
默克 |
0.56% |
0.50 |
152.57 |
5.00% |
新增 |
季报日期: 2013-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
9983 JP |
迅销公司 |
1.67% |
0.18 |
453.19 |
14.85% |
新增 |
2 |
01928 |
金沙中国有限公司 |
1.29% |
7.00 |
348.69 |
11.42% |
-1.80 (-25.71%) |
3 |
BTCM |
比特矿业 |
1.27% |
1.60 |
345.04 |
11.30% |
新增 |
4 |
GOOGL |
谷歌-A |
1.26% |
0.05 |
341.64 |
11.19% |
新增 |
5 |
FB |
Facebook Inc-A |
1.11% |
0.90 |
299.87 |
9.82% |
新增 |
6 |
GS |
高盛 |
1.00% |
0.25 |
270.18 |
8.85% |
新增 |
7 |
LMT |
洛克希德马丁 |
0.80% |
0.24 |
217.53 |
7.13% |
新增 |
8 |
FDX |
联邦快递 |
0.65% |
0.20 |
175.31 |
5.74% |
新增 |
9 |
MA |
万事达卡 |
0.56% |
0.03 |
152.81 |
5.01% |
新增 |
10 |
MRK |
默克 |
0.56% |
0.50 |
152.57 |
5.00% |
新增 |
11 |
AAPL |
苹果 |
0.25% |
0.02 |
68.41 |
2.24% |
--- |
12 |
HAL |
哈里伯顿 |
0.23% |
0.20 |
61.88 |
2.03% |
--- |
13 |
00371 |
北控水务集团 |
0.22% |
15.20 |
58.21 |
1.91% |
--- |
14 |
02196 |
复星医药 |
0.17% |
2.50 |
45.90 |
1.50% |
--- |
15 |
01169 |
海尔电器 |
0.13% |
2.00 |
35.38 |
1.16% |
--- |
16 |
00992 |
联想集团 |
0.08% |
2.80 |
20.76 |
0.68% |
--- |
17 |
01829 |
中国机械工程 |
0.02% |
1.00 |
4.93 |
0.16% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2013-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
AAPL |
苹果 |
1.83% |
0.18 |
527.59 |
17.13% |
新增 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
1.79% |
1.60 |
516.01 |
16.75% |
新增 |
3 |
CSIQ |
阿特斯太阳能 |
1.67% |
4.60 |
480.49 |
15.60% |
新增 |
4 |
BIDU |
百度 |
1.33% |
0.40 |
381.62 |
12.39% |
新增 |
5 |
00763 |
中兴通讯 |
1.28% |
29.00 |
368.77 |
11.97% |
新增 |
6 |
01928 |
金沙中国有限公司 |
1.16% |
8.80 |
334.52 |
10.86% |
新增 |
7 |
02319 |
蒙牛乳业 |
1.05% |
11.00 |
303.04 |
9.84% |
新增 |
8 |
06030 |
中信证券 |
0.58% |
13.60 |
167.77 |
5.45% |
-13.20 (-97.06%) |
季报日期: 2013-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
AAPL |
苹果 |
1.83% |
0.18 |
527.59 |
17.13% |
新增 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
1.79% |
1.60 |
516.01 |
16.75% |
新增 |
3 |
CSIQ |
阿特斯太阳能 |
1.67% |
4.60 |
480.49 |
15.60% |
新增 |
4 |
BIDU |
百度 |
1.33% |
0.40 |
381.62 |
12.39% |
新增 |
5 |
00763 |
中兴通讯 |
1.28% |
29.00 |
368.77 |
11.97% |
新增 |
6 |
01928 |
金沙中国有限公司 |
1.16% |
8.80 |
334.52 |
10.86% |
新增 |
7 |
02319 |
蒙牛乳业 |
1.05% |
11.00 |
303.04 |
9.84% |
新增 |
8 |
06030 |
中信证券 |
0.58% |
13.60 |
167.77 |
5.45% |
-13.20 (-97.06%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2013-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
06030 |
中信证券 |
0.98% |
26.80 |
294.19 |
100.00% |
11.95 (44.59%) |
季报日期: 2013-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
06030 |
中信证券 |
0.98% |
26.80 |
294.19 |
100.00% |
11.95 (44.59%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2013-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
06030 |
中信证券 |
0.59% |
14.85 |
201.21 |
39.21% |
新增 |
2 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.49% |
0.68 |
166.48 |
32.44% |
0.00 (0.00%) |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
0.43% |
0.73 |
145.48 |
28.35% |
新增 |
季报日期: 2013-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
06030 |
中信证券 |
0.59% |
14.85 |
201.21 |
39.21% |
新增 |
2 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.49% |
0.68 |
166.48 |
32.44% |
0.00 (0.00%) |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
0.43% |
0.73 |
145.48 |
28.35% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2012-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01068 |
雨润食品 |
2.15% |
176.80 |
807.21 |
46.64% |
1.40 (0.79%) |
2 |
00493 |
国美零售 |
2.00% |
1005.70 |
750.33 |
43.36% |
127.50 (12.68%) |
3 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.46% |
0.68 |
173.05 |
10.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2012-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01068 |
雨润食品 |
2.15% |
176.80 |
807.21 |
46.64% |
1.40 (0.79%) |
2 |
00493 |
国美零售 |
2.00% |
1005.70 |
750.33 |
43.36% |
127.50 (12.68%) |
3 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.46% |
0.68 |
173.05 |
10.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2012-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01068 |
雨润食品 |
2.06% |
175.40 |
797.60 |
45.57% |
57.50 (32.78%) |
2 |
00493 |
国美零售 |
1.52% |
878.20 |
588.96 |
33.65% |
330.10 (37.59%) |
3 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.48% |
0.68 |
186.29 |
10.64% |
-0.00 (-0.50%) |
4 |
06030 |
中信证券 |
0.46% |
15.85 |
177.34 |
10.13% |
新增 |
季报日期: 2012-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01068 |
雨润食品 |
2.06% |
175.40 |
797.60 |
45.57% |
57.50 (32.78%) |
2 |
00493 |
国美零售 |
1.52% |
878.20 |
588.96 |
33.65% |
330.10 (37.59%) |
3 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.48% |
0.68 |
186.29 |
10.64% |
-0.00 (-0.50%) |
4 |
06030 |
中信证券 |
0.46% |
15.85 |
177.34 |
10.13% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2012-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01068 |
雨润食品 |
1.66% |
117.90 |
648.92 |
43.58% |
94.00 (79.73%) |
2 |
00493 |
国美零售 |
1.17% |
548.10 |
455.86 |
30.61% |
新增 |
3 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.48% |
0.68 |
186.97 |
12.56% |
0.00 (0.00%) |
4 |
CSX |
CSX运输 |
0.19% |
0.52 |
73.54 |
4.94% |
0.00 (0.00%) |
5 |
03333 |
中国恒大 |
0.16% |
20.00 |
64.09 |
4.30% |
新增 |
6 |
00887 |
英皇钟表珠宝 |
0.12% |
82.00 |
46.80 |
3.14% |
80.00 (97.56%) |
7 |
00700 |
腾讯控股 |
0.03% |
0.07 |
12.90 |
0.87% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2012-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01068 |
雨润食品 |
1.66% |
117.90 |
648.92 |
43.58% |
94.00 (79.73%) |
2 |
00493 |
国美零售 |
1.17% |
548.10 |
455.86 |
30.61% |
新增 |
3 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.48% |
0.68 |
186.97 |
12.56% |
0.00 (0.00%) |
4 |
CSX |
CSX运输 |
0.19% |
0.52 |
73.54 |
4.94% |
0.00 (0.00%) |
5 |
03333 |
中国恒大 |
0.16% |
20.00 |
64.09 |
4.30% |
新增 |
6 |
00887 |
英皇钟表珠宝 |
0.12% |
82.00 |
46.80 |
3.14% |
80.00 (97.56%) |
7 |
00700 |
腾讯控股 |
0.03% |
0.07 |
12.90 |
0.87% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2012-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01068 |
雨润食品 |
0.49% |
23.90 |
213.91 |
42.13% |
5.30 (22.18%) |
2 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.44% |
0.68 |
194.58 |
38.32% |
0.00 (0.00%) |
3 |
CSX |
CSX运输 |
0.16% |
0.52 |
70.44 |
13.87% |
-1.00 (-192.31%) |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
0.03% |
0.07 |
12.29 |
2.42% |
-7.01 (-10014.30%) |
5 |
MRK |
默克 |
0.03% |
0.06 |
14.50 |
2.86% |
-0.70 (-1166.67%) |
6 |
00887 |
英皇钟表珠宝 |
0.00% |
2.00 |
1.99 |
0.39% |
-10.00 (-500.00%) |
季报日期: 2012-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
01068 |
雨润食品 |
0.49% |
23.90 |
213.91 |
42.13% |
5.30 (22.18%) |
2 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.44% |
0.68 |
194.58 |
38.32% |
0.00 (0.00%) |
3 |
CSX |
CSX运输 |
0.16% |
0.52 |
70.44 |
13.87% |
-1.00 (-192.31%) |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
0.03% |
0.07 |
12.29 |
2.42% |
-7.01 (-10014.30%) |
5 |
MRK |
默克 |
0.03% |
0.06 |
14.50 |
2.86% |
-0.70 (-1166.67%) |
6 |
00887 |
英皇钟表珠宝 |
0.00% |
2.00 |
1.99 |
0.39% |
-10.00 (-500.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2011-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.04% |
7.08 |
896.64 |
55.39% |
新增 |
2 |
CSX |
CSX运输 |
0.46% |
1.52 |
201.70 |
12.46% |
-2.00 (-131.58%) |
3 |
MRK |
默克 |
0.41% |
0.76 |
180.53 |
11.15% |
新增 |
4 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.40% |
0.68 |
175.98 |
10.87% |
新增 |
5 |
01068 |
雨润食品 |
0.35% |
18.60 |
153.92 |
9.51% |
新增 |
6 |
00887 |
英皇钟表珠宝 |
0.02% |
12.00 |
9.44 |
0.58% |
新增 |
7 |
03333 |
中国恒大 |
0.00% |
0.20 |
0.52 |
0.03% |
-81.60 (-40800.00%) |
季报日期: 2011-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.04% |
7.08 |
896.64 |
55.39% |
新增 |
2 |
CSX |
CSX运输 |
0.46% |
1.52 |
201.70 |
12.46% |
-2.00 (-131.58%) |
3 |
MRK |
默克 |
0.41% |
0.76 |
180.53 |
11.15% |
新增 |
4 |
POT |
加拿大钾肥 |
0.40% |
0.68 |
175.98 |
10.87% |
新增 |
5 |
01068 |
雨润食品 |
0.35% |
18.60 |
153.92 |
9.51% |
新增 |
6 |
00887 |
英皇钟表珠宝 |
0.02% |
12.00 |
9.44 |
0.58% |
新增 |
7 |
03333 |
中国恒大 |
0.00% |
0.20 |
0.52 |
0.03% |
-81.60 (-40800.00%) |
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季报日期: 2011-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
CSX |
CSX运输 |
0.91% |
3.52 |
417.63 |
71.93% |
1.02 (28.98%) |
2 |
03333 |
中国恒大 |
0.35% |
81.80 |
162.94 |
28.07% |
新增 |
季报日期: 2011-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
CSX |
CSX运输 |
0.91% |
3.52 |
417.63 |
71.93% |
1.02 (28.98%) |
2 |
03333 |
中国恒大 |
0.35% |
81.80 |
162.94 |
28.07% |
新增 |
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季报日期: 2011-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00005 |
汇丰控股 |
1.61% |
16.00 |
1025.28 |
52.87% |
--- |
2 |
CSX |
CSX运输 |
0.67% |
2.50 |
424.21 |
21.87% |
--- |
3 |
HAL |
哈里伯顿 |
0.52% |
1.00 |
330.05 |
17.02% |
--- |
4 |
MRK |
默克 |
0.25% |
0.70 |
159.87 |
8.24% |
--- |
季报日期: 2011-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
00005 |
汇丰控股 |
1.61% |
16.00 |
1025.28 |
52.87% |
--- |
2 |
CSX |
CSX运输 |
0.67% |
2.50 |
424.21 |
21.87% |
--- |
3 |
HAL |
哈里伯顿 |
0.52% |
1.00 |
330.05 |
17.02% |
--- |
4 |
MRK |
默克 |
0.25% |
0.70 |
159.87 |
8.24% |
--- |
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