中银全球策略
(163813)公募QDII
0.6170
0.65%+0.0040
单位净值 [2022-11-15]
0.6170
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:10.77%
- 最近一季:-5.22%
- 最近半年:0.49%
- 今年以来:-13.46%
- 最近一年:-15.83%
- 最近两年:-5.51%
- 最近三年:6.37%
- 成立以来:-74.19%
- 成立日期:2011-03-03
- 基金经理:夏宜冰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.30亿元
- 投资风格:环球股票
- 管理公司:中银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 | 2019-12-13 | 1.0344 | 1.0000 | 1.034400 |
2018-12-15 | 2018-12-14 | 1.0339 | 1.0000 | 1.033900 |
2018-02-03 | 2018-02-02 | 0.6170 | 1.0000 | 0.617000 |
2017-12-16 | 2017-12-15 | 1.0407 | 1.0000 | 1.040700 |
2016-12-16 | 2016-12-15 | 1.0341 | 1.0000 | 1.034100 |
2015-12-16 | 2015-12-15 | 1.0132 | 1.0000 | 1.013200 |
2015-07-07 | 2015-07-06 | 0.5815 | 1.0000 | 0.581500 |