中银全球策略(QDII-FOF)A
(163813)公募QDII
1.1730
0.70%+0.0063
单位净值 [2026-05-22]
1.1730
累计净值 [2026-05-22]
1.1812
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.23%
- 最近一季：10.51%
- 最近半年：16.15%
- 今年以来：12.18%
- 最近一年：27.02%
- 最近两年：35.92%
- 最近三年：76.92%
- 成立以来：-50.92%
- 成立日期：2011-03-03
- 基金经理：夏宜冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.16亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 | 2019-12-13 | 1.0344 | 1.0000 | 1.034400000 |
| 2018-12-15 | 2018-12-14 | 1.0339 | 1.0000 | 1.033900000 |
| 2018-02-03 | 2018-02-02 | 0.6170 | 1.0000 | 0.617000000 |
| 2017-12-16 | 2017-12-15 | 1.0407 | 1.0000 | 1.040700000 |
| 2016-12-16 | 2016-12-15 | 1.0341 | 1.0000 | 1.034100000 |
| 2015-12-16 | 2015-12-15 | 1.0132 | 1.0000 | 1.013200000 |
| 2015-07-07 | 2015-07-06 | 0.5815 | 1.0000 | 0.581500000 |