中银全球策略(QDII-FOF)A
(163813)公募基金篮子型QDII
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 | 2019-12-13 | 1.0344 | 1.0000 | 1.034400000 |
| 2018-12-15 | 2018-12-14 | 1.0339 | 1.0000 | 1.033900000 |
| 2018-02-03 | 2018-02-02 | 0.6170 | 1.0000 | 0.617000000 |
| 2017-12-16 | 2017-12-15 | 1.0407 | 1.0000 | 1.040700000 |
| 2016-12-16 | 2016-12-15 | 1.0341 | 1.0000 | 1.034100000 |
| 2015-12-16 | 2015-12-15 | 1.0132 | 1.0000 | 1.013200000 |
| 2015-07-07 | 2015-07-06 | 0.5815 | 1.0000 | 0.581500000 |