中银盛利定开债(LOF)

(163824)公募债券型LOF

+添加自选

1.0460 0.00%0.0000

单位净值 [2020-11-16]

1.4710

累计净值 [2020-11-16]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：-0.85%
最近一季：-0.57%
最近半年：1.26%
今年以来：4.18%

最近一年：4.50%
最近两年：9.99%
最近三年：16.69%
成立以来：---

成立日期：2013-08-08
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：9.33亿
季报日期：2020-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：10.12亿元
季报日期：2020-09-30
投资风格：普通债券型基金(封闭)
管理公司：中银

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-11-16	1.0460	1.4710	0.00%
2020-11-13	1.0460	1.4710	0.00%
2020-11-12	1.0460	1.4710	0.00%
2020-11-11	1.0460	1.4710	0.00%
2020-11-10	1.0460	1.4710	0.00%
2020-11-09	1.0460	1.4710	0.00%
2020-11-06	1.0460	1.4710	0.00%
2020-11-05	1.0460	1.4710	0.00%
2020-11-04	1.0460	1.4710	0.00%
2020-11-03	1.0460	1.4710	0.00%

分红日期	每份分红(元)
2020-03-24	0.0360
2019-12-23	0.0092
2019-09-17	0.0220
2019-06-21	0.0130
2019-03-25	0.0080
2018-12-25	0.0140
2018-09-20	0.0160
2018-06-26	0.0070
2018-03-27	0.0080
2017-12-26	0.0070

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-11-16

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中银盛利定开债(LOF)	0.37%	0.39%	1.96%	3.84%	11.91%	11.81%
同类型排名	391/851	360/851	394/851	199/851	275/851	238/851
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2020-09-30	9.33亿份	未公布
2020-06-30	9.33亿份	2164
2020-03-31	9.33亿份	未公布
2019-12-31	9.32亿份	2037
2019-09-30	21.44亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2021-03-26	中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）剩余财产第二次分配的公告
2020-12-17	中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）清算报告
2020-11-20	关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）终止上市的提示性公告
2020-11-18	关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）终止上市的公告
2020-11-17	关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的停牌公告
2020-11-17	关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-11-16	关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的第六次提示性公告及停牌的提示性公告
2020-11-13	关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的第五次提示性公告
2020-11-12	关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的第四次提示性公告
2020-11-11	关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2020-11-10	关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2020-11-09	关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-11-06	中银基金管理有限公司关于新增中信期货有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2020-10-28	关于中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）暂停申购及转换转入业务的公告
2020-10-27	中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告
2020-10-27	中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年第3季度报告
2020-10-20	中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信山东为销售机构的公告
2020-10-14	中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）开放申购、赎回及转换业务公告
2020-08-31	中银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28	中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要