中银盛利定开债(LOF)
(163824)公募债券型LOF
1.0460
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-16]
1.4710
累计净值 [2020-11-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：9.99%
- 最近三年：16.69%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-08-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.12亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
实时情况
| 中银盛利定开债(LOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2020-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002271 | 东方雨虹 | 0.47% | 13.39 | 455.71 | 100.00% | 新增 |