中银盛利定开债(LOF)
(163824)公募债券型LOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-08-08
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.40亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-03-24 |
| 2 | 0.04 | 2020-03-24 |
| 3 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 5 | 0.02 | 2019-09-17 |
| 6 | 0.02 | 2019-09-17 |
| 7 | 0.01 | 2019-06-21 |
| 8 | 0.01 | 2019-06-21 |
| 9 | 0.01 | 2019-03-25 |
| 10 | 0.01 | 2019-03-25 |
| 11 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 12 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 13 | 0.02 | 2018-09-20 |
| 14 | 0.02 | 2018-09-20 |
| 15 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 16 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 17 | 0.01 | 2018-03-27 |
| 18 | 0.01 | 2018-03-27 |
| 19 | 0.01 | 2017-12-26 |
| 20 | 0.01 | 2017-12-26 |
| 21 | 0.01 | 2017-09-26 |
| 22 | 0.01 | 2017-09-26 |
| 23 | 0.01 | 2017-06-21 |
| 24 | 0.01 | 2017-06-21 |
| 25 | 0.01 | 2017-03-22 |
| 26 | 0.01 | 2017-03-22 |
| 27 | 0.08 | 2016-12-16 |
| 28 | 0.08 | 2016-12-16 |
| 29 | 0.10 | 2015-11-13 |
| 30 | 0.10 | 2015-11-13 |
| 31 | 0.04 | 2015-01-20 |
| 32 | 0.04 | 2015-01-20 |
| 33 | 0.04 | 2014-08-05 |
| 34 | 0.04 | 2014-08-05 |