中银盛利定开债(LOF)
(163824)公募债券型LOF
1.0460
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-16]
1.4710
累计净值 [2020-11-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：9.99%
- 最近三年：16.69%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-08-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.12亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2020-03-24 |
| 2 | 0.009200 | 2019-12-23 |
| 3 | 0.022000 | 2019-09-17 |
| 4 | 0.013000 | 2019-06-21 |
| 5 | 0.008000 | 2019-03-25 |
| 6 | 0.014000 | 2018-12-25 |
| 7 | 0.016000 | 2018-09-20 |
| 8 | 0.007000 | 2018-06-26 |
| 9 | 0.008000 | 2018-03-27 |
| 10 | 0.007000 | 2017-12-26 |
| 11 | 0.014000 | 2017-09-26 |
| 12 | 0.006000 | 2017-06-21 |
| 13 | 0.005000 | 2017-03-22 |
| 14 | 0.080000 | 2016-12-16 |
| 15 | 0.100000 | 2015-11-13 |
| 16 | 0.040000 | 2015-01-20 |
| 17 | 0.040000 | 2014-08-05 |