中银盛利定开债(LOF)

(163824)公募债券型LOF
+添加自选
1.0460 0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-16]
1.4710
累计净值 [2020-11-16]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：-0.85%
  • 最近一季：-0.57%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：4.18%
  • 最近一年：4.50%
  • 最近两年：9.99%
  • 最近三年：16.69%
  • 成立以来：55.68%
  • 成立日期：2013-08-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.12亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 455.71 0.47% 100.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%