天弘同利分级债券A
(164211)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-09-14]
1.1290
累计净值 [2016-09-14]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-09-17
- 基金经理：陈钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-14 | 1.0000 | 1.1290 | 0.00% |
| 2016-09-13 | 1.0280 | 1.1290 | 0.00% |
| 2016-09-12 | 1.0280 | 1.1280 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0280 | 1.1280 | 0.10% |
| 2016-09-08 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% |
| 2016-09-07 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% |
| 2016-09-06 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% |
| 2016-09-05 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0270 | 1.1280 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2016-09-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘同利分级债券A | 0.00% | 0.20% | 0.70% | 1.86% | 4.28% | 3.97% |
| 同类型排名 | 777/851 | 525/851 | 727/851 | 382/851 | 653/851 | 645/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-09-30 | 0.23亿份 | 780 |
| 2016-06-30 | 0.40亿份 | 1183 |
| 2016-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 0.40亿份 | 1183 |
| 2015-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈钢 上任时间：2013-09-17
陈钢先生:工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年4月)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2013年8月至2016年5月)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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