新华惠鑫债券C

(164302)公募债券型
+添加自选
0.9349 0.31%+0.0029
单位净值 [2019-01-09]
0.9349
累计净值 [2019-01-09]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-0.61%
  • 最近一季：-1.85%
  • 最近半年：-4.41%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-10.60%
  • 最近两年：-46.97%
  • 最近三年：-41.97%
  • 成立以来：-3.04%
  • 成立日期：2014-01-24
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.09亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：新华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2019-01-09 0.9349 0.9349 0.31%
2019-01-08 0.9320 0.9320 -0.04%
2019-01-07 0.9324 0.9324 0.12%
2019-01-04 0.9313 0.9313 0.59%
2019-01-03 0.9258 0.9258 0.16%
2019-01-02 0.9243 0.9243 -0.59%
2018-12-31 0.9298 0.9298 -0.04%
2018-12-28 0.9302 0.9302 0.22%
2018-12-27 0.9282 0.9282 -0.15%
2018-12-26 0.9296 0.9296 -0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期：2019-01-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
新华惠鑫债券C 0.25% 0.31% 1.91% 12.94% 39.69% 41.39%
同类型排名 540/851 418/851 408/851 10/851 13/851 5/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-12-31 0.09亿份 309
2018-09-30 0.06亿份 未公布
2018-06-30 0.08亿份 396
2018-03-31 0.12亿份 未公布
2017-12-31 0.13亿份 530
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-07-01 新华基金管理股份有限公司关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司终止代销旗下基金的公告
2019-04-30 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)清算报告
2019-04-13 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要
2019-04-13 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
2019-03-28 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告摘要
2019-03-28 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
2019-01-29 新华基金管理股份有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2019-01-22 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
2019-01-15 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)C 类基金份额终止上市的提示性公告
2019-01-11 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)C类基金份额终止上市的公告
2019-01-11 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)C 类基金份额终止上市的公告
2019-01-11 关于新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)终止办理申购、赎回、定期定额投资及跨系统转托管业务的公告
2019-01-10 关于新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及跨系统转托管业务的公告
2019-01-09 关于新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-01-08 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会计票结果
2019-01-08 关于新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)自基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2019-01-04 新华基金管理股份有限公司关于新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)停牌及可能停止办理赎回业务的提示性公告
2018-12-29 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年年度最后一个交易日资产净值揭示公告
2018-12-28 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告
2018-12-11 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告