新华惠鑫债券C
(164302)公募债券型LOF
0.9349
0.31%+0.0029
单位净值 [2019-01-09]
0.9349
累计净值 [2019-01-09]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-1.85%
- 最近半年：-4.41%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-10.60%
- 最近两年：-6.30%
- 最近三年：2.54%
- 成立以来：71.33%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-09 | 0.9349 | 0.9349 | 0.31% |
| 2019-01-08 | 0.9320 | 0.9320 | -0.04% |
| 2019-01-07 | 0.9324 | 0.9324 | 0.12% |
| 2019-01-04 | 0.9313 | 0.9313 | 0.59% |
| 2019-01-03 | 0.9258 | 0.9258 | 0.16% |
| 2019-01-02 | 0.9243 | 0.9243 | -0.59% |
| 2018-12-31 | 0.9298 | 0.9298 | -0.04% |
| 2018-12-28 | 0.9302 | 0.9302 | 0.22% |
| 2018-12-27 | 0.9282 | 0.9282 | -0.15% |
| 2018-12-26 | 0.9296 | 0.9296 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2019-01-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华惠鑫债券C | 0.25% | 0.31% | 1.91% | 12.94% | 39.69% | 41.39% |
| 同类型排名 | 540/851 | 418/851 | 408/851 | 10/851 | 13/851 | 5/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 0.09亿份 | 309 |
| 2018-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.08亿份 | 396 |
| 2018-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.13亿份 | 530 |
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