新华惠鑫债券C
(164302)公募债券型LOF
0.9349
0.31%+0.0053
单位净值 [2019-01-09]
0.9349
累计净值 [2019-01-09]
0.9378
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-1.85%
- 最近半年：-4.41%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-10.60%
- 最近两年：-6.30%
- 最近三年：2.54%
- 成立以来：71.33%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：于泽雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：新华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-01-25 | 2017-01-24 | 1.7670 | 1.0000 | 1.767000000 |
| 2016-01-23 | 2016-01-22 | 1.0006 | 1.0000 | 1.000600000 |
| 2015-07-24 | 2015-07-23 | 1.0049 | 1.0000 | 1.004900000 |
| 2015-01-24 | 2015-01-23 | 1.0158 | 1.0000 | 1.015800000 |
| 2014-07-24 | 2014-07-23 | 1.0154 | 1.0000 | 1.015400000 |