新华惠鑫债券C

(164302)公募债券型LOF
+添加自选
0.9349 0.31%+0.0029
单位净值 [2019-01-09]
0.9349
累计净值 [2019-01-09]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：-0.61%
  • 最近一季：-1.85%
  • 最近半年：-4.41%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-10.60%
  • 最近两年：-6.30%
  • 最近三年：2.54%
  • 成立以来：71.33%
  • 成立日期：2014-01-24
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.09亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：新华
实时情况
新华惠鑫债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600166 福田汽车 5.32% 24.88 45.29 34.70% -3.05 (-12.27%)
2 600221 *ST海航 5.15% 23.33 43.86 33.61% -1.50 (-6.42%)
3 601998 中信银行 4.83% 7.55 41.15 31.52% -1.17 (-15.54%)
4 600350 山东高速 0.01% 0.01 0.05 0.03% 0.00 (0.00%)
5 002585 双星新材 0.01% 0.01 0.05 0.04% 0.00 (0.00%)
6 600717 天津港 0.01% 0.01 0.07 0.05% 0.00 (0.00%)
7 601339 百隆东方 0.01% 0.01 0.06 0.04% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601998 中信银行 9.24% 8.72 52.86 33.77% -1.56 (-17.84%)
2 600166 福田汽车 9.13% 27.94 52.24 33.38% -8.06 (-28.85%)
3 600221 *ST海航 8.94% 24.83 51.15 32.68% -4.38 (-17.64%)
4 600717 天津港 0.01% 0.01 0.08 0.05% 0.00 (0.00%)
5 600350 山东高速 0.01% 0.01 0.04 0.03% 0.00 (0.00%)
6 002585 双星新材 0.01% 0.01 0.07 0.04% 0.00 (0.00%)
7 601339 百隆东方 0.01% 0.01 0.05 0.03% 0.00 (0.00%)
8 600219 南山铝业 0.00% 0.01 0.03 0.02% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600221 *ST海航 9.29% 29.21 76.24 35.72% 0.00 (0.00%)
2 600166 福田汽车 8.91% 36.00 73.08 34.24% 0.00 (0.00%)
3 601998 中信银行 7.78% 10.28 63.83 29.91% -6.39 (-62.18%)
4 600717 天津港 0.01% 0.01 0.08 0.04% 0.00 (0.00%)
5 601339 百隆东方 0.01% 0.01 0.06 0.03% 0.00 (0.00%)
6 002585 双星新材 0.01% 0.01 0.05 0.03% 0.00 (0.00%)
7 600350 山东高速 0.00% 0.01 0.04 0.02% 0.00 (0.00%)
8 600219 南山铝业 0.00% 0.01 0.03 0.01% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601998 中信银行 9.01% 16.67 107.52 37.73% 0.00 (0.00%)
2 600166 福田汽车 7.60% 36.00 90.72 31.83% 0.00 (0.00%)
3 600221 *ST海航 7.24% 29.21 86.46 30.34% 0.00 (0.00%)
4 600717 天津港 0.01% 0.01 0.10 0.03% 0.00 (0.00%)
5 002585 双星新材 0.01% 0.01 0.07 0.02% 0.00 (0.00%)
6 601339 百隆东方 0.00% 0.01 0.05 0.02% 0.00 (0.00%)
7 600350 山东高速 0.00% 0.01 0.06 0.02% 0.00 (0.00%)
8 600219 南山铝业 0.00% 0.01 0.03 0.01% 0.00 (0.00%)
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