新华惠鑫分级债券A
(164303)公募债券型
1.0160
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-01-23]
1.1280
累计净值 [2017-01-23]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.54%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.94亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：新华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-26 | 2016-07-22 | 1.0154 | 1.0000 | 1.015415 |
| 2016-01-26 | 2016-01-22 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019000 |
| 2015-07-27 | 2015-07-23 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025786 |
| 2015-01-27 | 2015-01-23 | 1.0262 | 1.0000 | 1.026214 |
| 2014-07-25 | 2014-07-23 | 1.0260 | 1.0000 | 1.026000 |