新华惠鑫分级债券A
(164303)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-26 | 2016-07-22 | 1.0154 | 1.0000 | 1.015415300 |
| 2016-01-26 | 2016-01-22 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019000000 |
| 2015-07-27 | 2015-07-23 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025786300 |
| 2015-01-27 | 2015-01-23 | 1.0262 | 1.0000 | 1.026213699 |
| 2014-07-25 | 2014-07-23 | 1.0260 | 1.0000 | 1.026000000 |