新华惠鑫分级债券A

(164303)公募债券型
1.0160 0.10%+0.0010
单位净值 [2017-01-23]
1.1280
累计净值 [2017-01-23]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.30%
  • 最近一季:0.79%
  • 最近半年:1.60%
  • 今年以来:0.20%
  • 最近一年:3.17%
  • 最近两年:7.84%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:13.54%
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.94亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:新华
发表日期 标题
2018-07-04 新华基金管理股份有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2018-03-30 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)(原新华惠鑫分级债券型证券投资基金)2017年年度报告
2017-08-29 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)(原新华惠鑫分级债券型证券投资基金)2017年半年度报告
2017-04-21 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)(原新华惠鑫分级债券型证券投资基金转型而来)2017年第1季度报告
2017-03-31 新华惠鑫分级债券型证券投资基金2016年年度报告
2017-01-26 关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告
2017-01-24 新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A、惠鑫B暂停办理转托管业务的公告
2017-01-23 新华惠鑫分级债券型证券投资基金三年期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告
2017-01-20 新华惠鑫分级债券型证券投资基金2016年第4季度报告
2017-01-20 新华惠鑫分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转型的第二次提示性公告
2017-01-19 新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A份额开放赎回业务公告
2017-01-10 新华惠鑫分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转型的公告
2017-01-07 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加肯特瑞财富为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
2016-12-31 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年年度最后一个交易日资产净值揭示公告
2016-12-29 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告
2016-12-07 新华惠鑫分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告
2016-11-29 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加汇付金融为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
2016-11-08 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加汇成基金为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
2016-10-26 新华惠鑫分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告
2016-10-19 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加大泰金石为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告