新华惠鑫分级债券A
(164303)公募债券型
1.0160
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-01-23]
1.1280
累计净值 [2017-01-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:1.60%
- 今年以来:0.20%
- 最近一年:3.17%
- 最近两年:7.84%
- 最近三年:---
- 成立以来:13.54%
- 成立日期:2014-01-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.94亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:新华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细