汇添富季季红定期开放债券
(164702)公募债券型LOF
1.0065
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-11-01]
1.5954
累计净值 [2024-11-01]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：2.22%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：76.63%
- 成立日期：2012-07-26
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.24亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 1.0065 | 1.5954 | 0.20% |
| 2024-10-31 | 1.0045 | 1.5934 | 0.00% |
| 2024-10-30 | 1.0045 | 1.5934 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0045 | 1.5934 | -0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0046 | 1.5935 | -0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0047 | 1.5936 | 0.00% |
| 2024-10-24 | 1.0047 | 1.5936 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0048 | 1.5937 | 0.00% |
| 2024-10-22 | 1.0048 | 1.5937 | 0.00% |
| 2024-10-21 | 1.0048 | 1.5937 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富季季红定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.51亿份 | 557 |
| 2024-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.51亿份 | 558 |
| 2023-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐光 上任时间：2018-08-21
徐光先生:中国国籍。美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券的基金经理,2018年8月21日至2020年3月23日任添富鑫泽定开债的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券的基金经理,2018年12月24日至2020年3月23日任添富丰润中短债的基金经理,2019年2月22日至2 展开∨ 收起∧
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