易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
工银中证500指数分级(164809) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 1.040 |
| 累计净值: | 1.040 |
| 日 涨 幅: | 1.49% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2012-01-31 | 基金经理: | 何江 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 2.97亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 1.0400 | 1.0400 | 1.49% |
| 2012-05-21 | 1.0247 | 1.0247 | -0.07% |
| 2012-05-18 | 1.0254 | 1.0254 | -1.51% |
| 2012-05-17 | 1.0411 | 1.0411 | 1.40% |
| 2012-05-16 | 1.0267 | 1.0267 | -1.14% |
| 2012-05-15 | 1.0385 | 1.0385 | -0.10% |
| 2012-05-14 | 1.0395 | 1.0395 | -0.15% |
| 2012-05-11 | 1.0411 | 1.0411 | -0.43% |
| 2012-05-10 | 1.0456 | 1.0456 | 0.34% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000970 | 中科三环 | 0.14% | -1.33% |
| 600827 | 友谊股份 | 0.12% | 1.68% |
| 000917 | 电广传媒 | 0.12% | 1.94% |
| 600060 | 海信电器 | 0.12% | 1.00% |
| 600199 | 金种子酒 | 0.10% | 5.60% |
| 000877 | 天山股份 | 0.10% | 3.78% |
| 000939 | 凯迪电力 | 0.10% | 0.75% |
| 600079 | 人福医药 | 0.09% | 1.06% |
| 600637 | 百视通 | 0.08% | 0.72% |
| 600805 | 悦达投资 | 0.08% | 1.39% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 1.0400 | 1.0400 | 1.49% |
| 2012-05-21 | 1.0247 | 1.0247 | -0.07% |
| 2012-05-18 | 1.0254 | 1.0254 | -1.51% |
| 2012-05-17 | 1.0411 | 1.0411 | 1.40% |
| 2012-05-16 | 1.0267 | 1.0267 | -1.14% |
| 2012-05-15 | 1.0385 | 1.0385 | -0.10% |
| 2012-05-14 | 1.0395 | 1.0395 | -0.15% |
| 2012-05-11 | 1.0411 | 1.0411 | -0.43% |
| 2012-05-10 | 1.0456 | 1.0456 | 0.34% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 工银中证500指数分级 | -1.42% | -2.40% | 2.31% | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 421/520 | 445/519 | 142/487 | 458/458 | 395/395 | 476/476 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.59% | -15.66% | 6.38% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 3.05亿 | 净资产: | 2.94亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.58亿 | 19.82% | 19.07% |
| 债券 | 2.28亿 | 77.41% | 74.49% |
| 现金 | 0.13亿 | 4.41% | 4.24% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.07亿 | 2.28% | 2.20% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 112.82万 | 0.38 |
| 采掘业 | 88.31万 | 0.30 |
| 制造业 | 3377.14万 | 11.49 |
| 电力、煤气及水的 | 237.90万 | 0.81 |
| 建筑业 | 116.50万 | 0.40 |
| 交通运输、仓储业 | 246.64万 | 0.84 |
| 信息技术业 | 296.58万 | 1.01 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 何江 | 任职时间 | 2011-12-26 |
| 6年证券从业经验；先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师，金诚信用评估有限公司担任分析师；2005年加入工银瑞信，曾任风险管理部投资风险管理业务主管，2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银瑞信深证红利ETF基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
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