工银中证500ETF联接A
(164809)公募股票型指数型ETF联接
0.9844
-0.62%-0.0061
单位净值 [2024-04-19]
1.3166
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-2.83%
- 最近一季：5.19%
- 最近半年：-3.03%
- 今年以来：-2.29%
- 最近一年：-15.65%
- 最近两年：-10.66%
- 最近三年：-14.62%
- 成立以来：32.94%
- 成立日期：2012-01-31
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.9844 | 1.3166 | -0.62% |
| 2024-04-18 | 0.9905 | 1.3227 | 0.15% |
| 2024-04-17 | 0.9890 | 1.3212 | 2.60% |
| 2024-04-16 | 0.9639 | 1.2961 | -2.55% |
| 2024-04-15 | 0.9891 | 1.3213 | 1.07% |
| 2024-04-12 | 0.9786 | 1.3108 | -0.44% |
| 2024-04-11 | 0.9829 | 1.3151 | 0.46% |
| 2024-04-10 | 0.9784 | 1.3106 | -1.15% |
| 2024-04-09 | 0.9898 | 1.3220 | 0.77% |
| 2024-04-08 | 0.9822 | 1.3144 | -1.32% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证500ETF联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘伟琳 上任时间：2014-10-17
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 |
| 2023-03-22 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-03-22 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-01-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 |