工银中证500ETF联接A
(164809)公募股票型指数型ETF联接
1.0069
-0.64%-0.0065
单位净值 [2024-04-30]
1.3391
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：11.82%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：-11.43%
- 最近两年：-1.69%
- 最近三年：-13.46%
- 成立以来：35.98%
- 成立日期：2012-01-31
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-18 | 2020-02-17 | 1.1696 | 1.0000 | 1.169600 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8857 | 0.8657 | 1.023102 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.2989 | 1.2789 | 1.015638 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.3275 | 1.3075 | 1.015296 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.5043 | 1.4793 | 1.016899 |
| 2015-01-08 | 2015-01-05 | 1.3530 | 1.3270 | 1.019614 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0280 | 1.0020 | 1.025941 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0280 | 1.0020 | 1.025941 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9182 | 0.8876 | 1.028878 |