工银中证500ETF联接A

(164809)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.3363 1.17%+0.0156
单位净值 [2025-11-25]
1.6685
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：-3.47%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：24.18%
  • 今年以来：22.80%
  • 最近一年：22.80%
  • 最近两年：29.30%
  • 最近三年：20.15%
  • 成立以来：80.46%
  • 成立日期：2012-01-31
  • 基金经理：刘子豪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510530 工银中证500ETF 94.12% 0.00 13381.54 0.00 (-0.93%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510530 工银中证500ETF 93.19% 0.00 7264.42 0.00 (1.24%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510530 工银中证500ETF 94.43% 0.00 5944.41 0.00 (-0.85%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510530 工银中证500ETF 93.58% 0.00 6048.91 0.00 (1.24%)
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