工银中证京津冀协同发展指数A
(164811)公募股票型LOF指数型分级基金
1.0998
-0.17%-0.0019
单位净值 [2021-04-09]
1.6256
累计净值 [2021-04-09]
净值估算 [2021-04-09 ]
- 最近一月:4.94%
- 最近一季:0.21%
- 最近半年:0.25%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:10.33%
- 最近两年:23.93%
- 最近三年:8.74%
- 成立以来:66.53%
- 成立日期:2012-10-25
- 基金经理:刘伟琳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:LOF
- 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-04-09 | 1.0998 | 1.6256 | -0.17% |
2021-04-08 | 1.1017 | 1.6284 | -0.98% |
2021-04-07 | 1.1126 | 1.6445 | 1.29% |
2021-04-06 | 1.0984 | 1.6235 | 0.65% |
2021-04-02 | 1.0913 | 1.6130 | -0.29% |
2021-04-01 | 1.0945 | 1.6178 | 0.17% |
2021-03-31 | 1.0926 | 1.6150 | 2.65% |
2021-03-30 | 1.0644 | 1.5733 | -0.84% |
2021-03-29 | 1.0734 | 1.5866 | -0.34% |
2021-03-26 | 1.0771 | 1.5921 | 2.10% |
易天富雷达测评
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测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2021-04-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银中证京津冀协同发展指数A | 0.66% | 4.74% | -0.86% | 0.42% | 10.20% | 0.08% |
同类型排名 | 477/1529 | 264/1529 | 413/1529 | 1000/1529 | 1155/1529 | 436/1529 |
上证指数 | 1.10% | -0.64% | -2.70% | 5.06% | 23.36% | 0.19% |
深证成指 | 1.46% | -3.00% | -8.97% | 1.02% | 34.04% | -3.40% |
沪深300 | 1.10% | -3.02% | -7.43% | 4.46% | 34.38% | -2.06% |
股票型 | 0.36% | 2.40% | -4.29% | 2.83% | 32.55% | -2.15% |
混合型 | 0.31% | 2.16% | -4.07% | 3.50% | 29.74% | -2.30% |
债券型 | 0.09% | 0.49% | 0.15% | 1.08% | 2.01% | 0.42% |
FOF | 0.20% | 1.21% | -3.04% | 1.85% | 10.13% | -1.76% |
QDII | 0.19% | 3.62% | 2.23% | 9.83% | 30.40% | 4.20% |
另类投资 | 0.69% | 1.55% | -2.61% | -2.53% | 4.44% | -2.48% |
ETF | 0.38% | 1.05% | -4.80% | -0.22% | 20.00% | -3.26% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.23亿份 | 2732 |
2020-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.19亿份 | 2502 |
基金经理
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刘伟琳 上任时间:2014-10-17
刘伟琳女士,中国国籍,博士研究生,证券从业年限4年,证券投资管理从业年限4年。2010年加入工银瑞信,历任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,现任指数投资部基金经理。2014年10月17日至今担任工银深证100指数分级基金基金经理;2014年10月17日至今担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今担任工银中证500指数分级基金基金经理。2015年5月21日起任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资 展开∨ 收起∧
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