工银中证京津冀协同发展指数A
(164811)公募股票型LOF,指数型,分级母
1.0989
---0.0000
单位净值 [2021-01-20]
1.6243
累计净值 [2021-01-20]
净值估算 [2021-01-20 ]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:-0.80%
- 最近半年:-1.06%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:8.30%
- 最近两年:23.93%
- 最近三年:-3.00%
- 成立以来:66.39%
- 成立日期:2012-10-25
- 基金经理:刘伟琳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:LOF
- 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-20 | 1.0989 | 1.6243 | 0.00% |
2021-01-19 | 1.0989 | 1.6243 | -0.25% |
2021-01-18 | 1.1017 | 1.6284 | 0.21% |
2021-01-15 | 1.0994 | 1.6250 | -0.21% |
2021-01-14 | 1.1017 | 1.6284 | -0.69% |
2021-01-13 | 1.1093 | 1.6397 | 0.37% |
2021-01-12 | 1.1052 | 1.6336 | 0.70% |
2021-01-11 | 1.0975 | 1.6222 | -1.24% |
2021-01-08 | 1.1113 | 1.6426 | 0.95% |
2021-01-07 | 1.1008 | 1.6271 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期:2021-01-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银中证京津冀协同发展指数A | 0.08% | 1.11% | -0.65% | -0.51% | 7.40% | 0.08% |
同类型排名 | 397/1449 | 1323/1449 | 1258/1449 | 1236/1449 | 1056/1449 | 1065/1449 |
上证指数 | 1.35% | 7.51% | 7.11% | 8.37% | 15.51% | 3.62% |
深证成指 | 1.17% | 13.36% | 11.36% | 15.61% | 39.18% | 6.18% |
沪深300 | 2.96% | 14.08% | 15.27% | 20.33% | 32.68% | 7.04% |
股票型 | -1.06% | 8.43% | 9.08% | 11.46% | 32.45% | 1.51% |
混合型 | -1.47% | 7.93% | 9.54% | 12.47% | 34.00% | 1.05% |
债券型 | 0.00% | 1.21% | 1.33% | 1.43% | 3.55% | 0.31% |
FOF | -0.78% | 5.14% | 5.15% | 6.13% | 10.80% | 0.77% |
QDII | 1.23% | 5.94% | 8.84% | 9.31% | 14.18% | 2.30% |
另类投资 | -1.83% | 1.10% | -1.11% | -1.95% | 6.01% | -1.22% |
ETF | -0.77% | 7.02% | 7.67% | 37.47% | 21.05% | 1.42% |
交易货币型 | 0.05% | 0.22% | 0.59% | 0.91% | 2.00% | 0.06% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.23亿份 | 2732 |
2020-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.19亿份 | 2502 |
2019-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘伟琳 上任时间:2014-10-17
刘伟琳女士,中国国籍,博士研究生,证券从业年限4年,证券投资管理从业年限4年。2010年加入工银瑞信,历任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,现任指数投资部基金经理。2014年10月17日至今担任工银深证100指数分级基金基金经理;2014年10月17日至今担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今担任工银中证500指数分级基金基金经理。2015年5月21日起任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资 展开∨ 收起∧
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