工银中证京津冀协同发展指数A

(164811)公募股票型LOF,指数型,分级母
1.0989 ---0.0000
单位净值 [2021-01-20]
1.6243
累计净值 [2021-01-20]
       
净值估算 [2021-01-20   ]
  • 最近一月:-0.06%
  • 最近一季:-0.80%
  • 最近半年:-1.06%
  • 今年以来:-0.00%
  • 最近一年:8.30%
  • 最近两年:23.93%
  • 最近三年:-3.00%
  • 成立以来:66.39%
  • 成立日期:2012-10-25
  • 基金经理:刘伟琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.17亿元
  • 投资风格:LOF
  • 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-20 1.0989 1.6243 0.00%
2021-01-19 1.0989 1.6243 -0.25%
2021-01-18 1.1017 1.6284 0.21%
2021-01-15 1.0994 1.6250 -0.21%
2021-01-14 1.1017 1.6284 -0.69%
2021-01-13 1.1093 1.6397 0.37%
2021-01-12 1.1052 1.6336 0.70%
2021-01-11 1.0975 1.6222 -1.24%
2021-01-08 1.1113 1.6426 0.95%
2021-01-07 1.1008 1.6271 0.10%
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测评结果暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银中证京津冀协同发展指数A 0.08% 1.11% -0.65% -0.51% 7.40% 0.08%
同类型排名 397/1449 1323/1449 1258/1449 1236/1449 1056/1449 1065/1449
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.13亿份 未公布
2020-06-30 0.23亿份 2732
2020-03-31 0.25亿份 未公布
2019-12-31 0.19亿份 2502
2019-09-30 0.21亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

刘伟琳 上任时间:2014-10-17

刘伟琳女士,中国国籍,博士研究生,证券从业年限4年,证券投资管理从业年限4年。2010年加入工银瑞信,历任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,现任指数投资部基金经理。2014年10月17日至今担任工银深证100指数分级基金基金经理;2014年10月17日至今担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今担任工银中证500指数分级基金基金经理。2015年5月21日起任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-28 终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2020-12-25 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销柜台渠道面向养老金客户开展特定申购费率优惠活动的公告
2020-12-18 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行费率优惠活动的公告
2020-11-06 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2020-10-27 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-10-27 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-08-29 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-08-28 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-28 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-03 工银瑞信基金管理有限公司关于调整直销柜台首次认申购最低金额的公告
2020-07-21 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-11 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2020-06-11 工银瑞信基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-05-29 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2020年第1号)
2020-05-29 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要
2020-05-29 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-22 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
2020-04-08 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告