工银中证京津冀协同发展指数A
(164811)公募股票型LOF指数型
0.8299
-0.36%-0.0030
单位净值 [2024-01-09]
1.2267
累计净值 [2024-01-09]
净值估算 [2024-01-12 ]
- 最近一月：-4.25%
- 最近一季：-10.07%
- 最近半年：-15.13%
- 今年以来：-4.84%
- 最近一年：-18.76%
- 最近两年：-33.32%
- 最近三年：-25.32%
- 成立以来：25.66%
- 成立日期：2012-10-25
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：LOF
- 管理公司：工银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-18 | 2018-04-16 | 1.3384 | 1.0000 | 1.338400 |
| 2017-07-05 | 2017-07-03 | 1.3068 | 1.2821 | 1.019238 |
| 2016-07-05 | 2016-07-01 | 1.2125 | 1.1847 | 1.023500 |
| 2015-07-03 | 2015-07-01 | 1.5578 | 1.5259 | 1.020892 |
| 2014-07-03 | 2014-07-01 | 0.8972 | 0.8647 | 1.037592 |
| 2013-07-03 | 2013-07-01 | 0.9542 | 0.9320 | 1.023816 |