工银中证京津冀协同发展指数A
(164811)公募权益被动型股票型LOF指数型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-18 | 2018-04-16 | 1.3384 | 1.0000 | 1.338400000 |
| 2017-07-05 | 2017-07-03 | 1.3068 | 1.2821 | 1.019237888 |
| 2016-07-05 | 2016-07-01 | 1.2125 | 1.1847 | 1.023500000 |
| 2015-07-03 | 2015-07-01 | 1.5578 | 1.5259 | 1.020892118 |
| 2014-07-03 | 2014-07-01 | 0.8972 | 0.8647 | 1.037592124 |
| 2013-07-03 | 2013-07-01 | 0.9542 | 0.9320 | 1.023816038 |