工银中证京津冀协同发展指数A

(164811)公募股票型LOF指数型
0.8299 -0.36%-0.0030
单位净值 [2024-01-09]
1.2267
累计净值 [2024-01-09]
       
净值估算 [2024-01-12   ]
  • 最近一月:-4.25%
  • 最近一季:-10.07%
  • 最近半年:-15.13%
  • 今年以来:-4.84%
  • 最近一年:-18.76%
  • 最近两年:-33.32%
  • 最近三年:-25.32%
  • 成立以来:25.66%
  • 成立日期:2012-10-25
  • 基金经理:刘伟琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.16亿元
  • 投资风格:LOF
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-01-09 0.8299 1.2267 -0.36%
2024-01-08 0.8329 1.2311 -1.35%
2024-01-05 0.8443 1.2480 -0.88%
2024-01-04 0.8518 1.2590 -0.64%
2024-01-03 0.8573 1.2672 -0.83%
2024-01-02 0.8645 1.2778 -0.87%
2023-12-31 0.8721 1.2890 -0.01%
2023-12-29 0.8722 1.2892 0.87%
2023-12-28 0.8647 1.2781 2.31%
2023-12-27 0.8452 1.2493 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-01-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银中证京津冀协同发展指数A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.61% -2.60% -7.27% -10.95% -8.90% -2.46%
深证成指 -1.32% -4.48% -11.53% -18.92% -21.54% -4.71%
沪深300 -1.35% -2.02% -11.30% -15.76% -18.26% -3.82%
股票型 0.02% -3.75% -8.19% -13.54% -14.45% -4.90%
混合型 0.10% -3.54% -6.67% -12.21% -14.26% -4.15%
债券型 0.09% 0.16% 0.11% -0.16% 1.40% -0.23%
FOF -0.37% -6.90% -11.23% -19.22% -22.36% -5.83%
QDII -0.41% -5.91% -9.87% -13.49% -14.61% -6.05%
另类投资 0.15% 0.43% 2.21% 2.09% 5.17% 0.26%
ETF -0.07% -4.12% -9.24% -14.19% -14.40% -5.28%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 0.14亿份 未公布
2023-03-31 0.14亿份 未公布
2022-06-30 0.13亿份 未公布
2022-03-31 0.14亿份 未公布
2021-09-30 0.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘伟琳 上任时间:2014-10-17

刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-01 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的清算资金发放公告
2024-01-31 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告
2024-01-31 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)清算报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
2024-01-09 信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-01-09 限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)进入清算期及终止办理申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-01-09 信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2023-12-13 关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告
2023-12-08 理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2023-12-07 理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2023-12-06 银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告
2023-11-30 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2023年第2号)
2023-11-30 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-10-25 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告
2023-07-20 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告
2023-07-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告