工银中证京津冀协同发展指数A

(164811)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.8299 -0.36%-0.0030
单位净值 [2024-01-09]
1.2267
累计净值 [2024-01-09]
       
净值估算 [2024-01-12   ]
  • 最近一月：-4.25%
  • 最近一季：-10.07%
  • 最近半年：-15.13%
  • 今年以来：-4.84%
  • 最近一年：-18.76%
  • 最近两年：-33.32%
  • 最近三年：-25.32%
  • 成立以来：25.66%
  • 成立日期：2012-10-25
  • 基金经理：刘伟琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.16亿元
  • 投资风格：LOF
  • 管理公司：工银
发表日期 标题
2024-02-01 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）的清算资金发放公告
2024-01-31 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2024-01-31 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）清算报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2023年第4季度报告
2024-01-09 信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-01-09 限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）进入清算期及终止办理申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-01-09 信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2023-12-13 关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告
2023-12-08 理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2023-12-07 理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2023-12-06 银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告
2023-11-30 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2023年第2号）
2023-11-30 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-10-25 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2023年第3季度报告
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2023年中期报告
2023-07-20 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2023年第2季度报告
2023-07-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告