交银国证新能源指数(LOF)A
(164905)公募股票型指数型LOF新能源
0.8442
-0.25%-0.0021
单位净值 [2024-04-18]
0.8866
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-4.69%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：-9.16%
- 今年以来：-1.33%
- 最近一年：-28.74%
- 最近两年：-31.00%
- 最近三年：-15.82%
- 成立以来：-11.34%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.02亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银
基本信息
| 基金简称 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 基金全称 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 164905 | 成立日期 | 2015-03-26 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.73亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邵文婷 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 1 |
| 基金比较基准 | 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,其余资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。 | ||