交银国证新能源指数(LOF)A

(164905)公募股票型指数型LOF新能源
0.8129 -0.44%-0.0036
单位净值 [2024-04-24]
0.8538
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月:-4.70%
  • 最近一季:0.56%
  • 最近半年:-9.38%
  • 今年以来:-4.99%
  • 最近一年:-27.52%
  • 最近两年:-27.93%
  • 最近三年:-24.00%
  • 成立以来:-14.62%
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金经理:邵文婷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.93亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.02亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:交银
实时情况
交银国证新能源指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 13.92% 31.43 5131.54 14.77% 0.83 (2.64%)
2 002594 比亚迪 8.08% 15.04 2978.30 8.57% -0.16 (-1.06%)
3 601012 隆基绿能 6.81% 109.58 2509.42 7.22% -0.70 (-0.64%)
4 300124 汇川技术 5.79% 33.84 2136.40 6.15% -0.13 (-0.38%)
5 300274 阳光电源 4.22% 17.78 1557.20 4.48% -0.05 (-0.28%)
6 600406 国电南瑞 3.78% 62.38 1392.42 4.01% -0.46 (-0.74%)
7 600438 通威股份 3.15% 46.41 1161.65 3.34% -0.34 (-0.73%)
8 600905 三峡能源 2.95% 248.56 1086.22 3.13% -1.12 (-0.45%)
9 601985 中国核电 2.84% 139.60 1046.97 3.01% -1.00 (-0.72%)
10 300014 亿纬锂能 2.55% 22.31 941.31 2.71% 0.06 (0.27%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 14.02% 30.60 7001.36 14.94% 13.10 (42.82%)
2 002594 比亚迪 7.86% 15.20 3926.07 8.38% 1.91 (12.56%)
3 601012 隆基绿能 6.33% 110.28 3161.77 6.75% 20.92 (18.97%)
4 300124 汇川技术 4.37% 33.97 2180.95 4.65% 5.38 (15.84%)
5 300274 阳光电源 4.16% 17.83 2079.31 4.44% 2.29 (12.84%)
6 002129 TCL中环 3.49% 52.43 1740.59 3.71% 15.78 (30.09%)
7 600438 通威股份 3.21% 46.75 1604.01 3.42% 5.88 (12.58%)
8 600406 国电南瑞 2.91% 62.84 1451.71 3.10% 17.26 (27.47%)
9 300014 亿纬锂能 2.70% 22.25 1345.88 2.87% 2.87 (12.90%)
10 600905 三峡能源 2.69% 249.68 1340.80 2.86% 111.09 (44.49%)
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