交银国证新能源指数(LOF)A
(164905)公募股票型指数型LOF新能源
0.8639
-1.05%-0.0091
单位净值 [2024-05-10]
0.9073
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：9.09%
- 最近半年：-6.47%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：-23.15%
- 最近两年：-25.97%
- 最近三年：-19.33%
- 成立以来：-9.27%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.02亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-10 | 2020-11-06 | 1.5130 | 1.0000 | 1.512998 |
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0450 | 1.0220 | 1.021944 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8460 | 0.8340 | 1.014343 |
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 0.6177 | 1.0000 | 0.617723 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.8204 | 0.7980 | 1.028128 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.8250 | 0.7970 | 1.036177 |
| 2015-12-22 | 2015-12-18 | 1.5045 | 1.0000 | 1.504459 |
| 2015-09-18 | 2015-09-16 | 0.6764 | 1.0000 | 0.676382 |