交银中证海外中国互联网指数
(164906)公募QDII指数型互联网
0.8970
7.68%+0.0689
单位净值 [2022-11-15]
0.8970
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：17.56%
- 最近一季：-2.18%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：-15.46%
- 最近一年：-33.46%
- 最近两年：-55.40%
- 最近三年：-30.09%
- 成立以来：-10.30%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：116.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：121.47亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：交银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.9500 | 0.9500 | 4.63% |
| 2022-11-29 | 0.9080 | 0.9080 | 8.10% |
| 2022-11-28 | 0.8400 | 0.8400 | 0.84% |
| 2022-11-25 | 0.8330 | 0.8330 | -2.69% |
| 2022-11-24 | 0.8560 | 0.8560 | 0.23% |
| 2022-11-23 | 0.8540 | 0.8540 | 1.79% |
| 2022-11-22 | 0.8390 | 0.8390 | -2.56% |
| 2022-11-21 | 0.8610 | 0.8610 | -3.15% |
| 2022-11-18 | 0.8890 | 0.8890 | 0.23% |
| 2022-11-17 | 0.8870 | 0.8870 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证海外中国互联网指数 | 14.71% | 17.56% | -2.18% | 6.41% | -33.46% | -15.46% |
| 同类型排名 | 6/357 | 11/357 | 151/357 | 39/357 | 313/357 | 210/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 108.33亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 107.38亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 116.80亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 124.64亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 69.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
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