交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
(164906)公募QDIILOF指数型互联网- 最近一月：6.97%
- 最近一季：18.34%
- 最近半年：16.15%
- 今年以来：37.39%
- 最近一年：47.69%
- 最近两年：56.16%
- 最近三年：71.26%
- 成立以来：44.20%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.84亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.4420 | 1.4420 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 1.4397 | 1.4397 | 2.13% |
| 2025-09-23 | 1.4097 | 1.4097 | -1.57% |
| 2025-09-22 | 1.4322 | 1.4322 | -0.87% |
| 2025-09-19 | 1.4447 | 1.4447 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.4469 | 1.4469 | -1.40% |
| 2025-09-17 | 1.4675 | 1.4675 | 3.62% |
| 2025-09-16 | 1.4163 | 1.4163 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.4157 | 1.4157 | 0.55% |
| 2025-09-12 | 1.4079 | 1.4079 | 1.40% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 66.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 91.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 92.94亿份 | 795729 |
邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
蔡铮 上任时间：2025-02-27
蔡铮先生:复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧