交银中证海外中国互联网指数
(164906)公募QDII指数型互联网
0.8970
7.68%+0.0689
单位净值 [2022-11-15]
0.8970
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：17.56%
- 最近一季：-2.18%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：-15.46%
- 最近一年：-33.46%
- 最近两年：-55.40%
- 最近三年：-30.09%
- 成立以来：-10.30%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：116.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：121.47亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：交银
基本信息
| 基金简称 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 基金全称 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 164906 | 成立日期 | 2015-05-27 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 98.78亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邵文婷 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 50 |
| 基金比较基准 | 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。 | ||
| 投资风格 | 行业股票 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)为主要投资对象;本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金,结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数,并使跟踪误差控制在限定的范围之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 | ||