交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

(164906)公募权益被动型QDIILOF指数型互联网
+添加自选
0.9632 0.75%+0.0072
单位净值 [2026-08-17]
0.9632
累计净值 [2026-08-17]
0.9610 -0.42%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
  • 最近一月：0.80%
  • 最近一季：-5.79%
  • 最近半年：-18.60%
  • 今年以来：-22.83%
  • 最近一年：-25.67%
  • 最近两年：3.93%
  • 最近三年：0.08%
  • 成立以来：-3.68%
  • 成立日期：2015-05-27
    最新份额：58.14亿
    最新规模：56.97亿元
  • 基金经理：蔡铮
    邵文婷
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细