中信保诚深度价值混合(LOF)
(165508)公募混合型LOF
2.1415
0.40%+0.0085
单位净值 [2025-10-10]
2.6255
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：7.53%
- 最近半年：14.61%
- 今年以来：11.36%
- 最近一年：9.60%
- 最近两年：30.85%
- 最近三年：34.41%
- 成立以来：177.56%
- 成立日期：2010-07-30
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.196000 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.288000 | 2023-09-26 |