中信保诚深度价值混合(LOF)
(165508)公募混合型LOF
2.2282
0.74%+0.0164
单位净值 [2025-12-05]
2.7122
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：7.53%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：15.87%
- 最近一年：19.10%
- 最近两年：40.27%
- 最近三年：36.93%
- 成立以来：188.79%
- 成立日期：2010-07-30
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.196000 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.288000 | 2023-09-26 |