中信保诚深度价值混合(LOF)
(165508)公募混合型LOF
2.1195
-0.22%-0.0060
单位净值 [2026-06-08]
2.6035
累计净值 [2026-06-08]
2.7685
+0.78%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-5.16%
- 最近一季：-7.04%
- 最近半年：-4.75%
- 今年以来：-5.76%
- 最近一年：9.48%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：32.39%
- 成立以来：174.71%
- 成立日期：2010-07-30
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.29 | 2023-09-26 |