中信保诚深度价值混合(LOF)
(165508)公募混合型LOF
1.8723
-0.41%-0.0078
单位净值 [2024-06-05]
2.3563
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：17.86%
- 今年以来：16.36%
- 最近一年：17.86%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：-8.57%
- 成立以来：142.67%
- 成立日期：2010-07-30
- 基金经理：夏明月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-04-30 | 关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-04-30 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2024-04-30 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2024-04-30 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2024-04-19 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2023-12-19 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-14 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)分红公告 |
| 2023-11-09 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |