中信保诚增强收益债券(LOF)A
(165509)公募债券型
1.2401
-0.63%-0.0177
单位净值 [2026-06-08]
2.1654
累计净值 [2026-06-08]
2.8230
+0.23%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：10.94%
- 最近两年：17.33%
- 最近三年：17.87%
- 成立以来：181.66%
- 成立日期：2010-09-29
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.28亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2401 | 2.1654 | -0.63% |
| 2026-06-05 | 1.2479 | 2.1732 | -0.54% |
| 2026-06-04 | 1.2547 | 2.1800 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.2544 | 2.1797 | +0.11% |
| 2026-06-02 | 1.2530 | 2.1783 | +0.38% |
| 2026-06-01 | 1.2483 | 2.1736 | -0.33% |
| 2026-05-29 | 1.2524 | 2.1777 | -0.95% |
| 2026-05-28 | 1.2644 | 2.1897 | +0.13% |
| 2026-05-27 | 1.2628 | 2.1881 | -0.47% |
| 2026-05-26 | 1.2688 | 2.1941 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | -0.66% | 0.10% | 1.89% | 4.41% | 10.94% | 3.85% |
| 同类型排名 | 6540/7919 | 5072/7919 | 236/7919 | 267/7919 | 260/7919 | 236/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |