中信保诚增强收益债券(LOF)A
(165509)公募债券型LOF
1.2401
-0.63%-0.0177
单位净值 [2026-06-08]
2.1654
累计净值 [2026-06-08]
2.8230
+0.23%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：10.94%
- 最近两年：17.33%
- 最近三年：17.87%
- 成立以来：181.66%
- 成立日期：2010-09-29
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.28亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-11-08 | 2013-11-06 | 1.0197 | 1.0000 | 1.019660270 |