中信保诚增强收益债券(LOF)A
(165509)公募债券型LOF
1.1938
0.41%+0.0049
单位净值 [2025-10-21]
2.1191
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：3.07%
- 最近半年：7.89%
- 今年以来：7.46%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：17.62%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：171.14%
- 成立日期：2010-09-29
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-11-08 | 2013-11-06 | 1.0197 | 1.0000 | 1.019660 |