中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
(165513)公募另类投资LOF大宗商品
1.0793
2.26%+0.0244
单位净值 [2025-10-16]
1.0793
累计净值 [2025-10-16]
- 最近一月：14.84%
- 最近一季：24.69%
- 最近半年：23.39%
- 今年以来：50.70%
- 最近一年：48.11%
- 最近两年：82.01%
- 最近三年：86.41%
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：顾凡丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0793 | 1.0793 | 2.26% |
| 2025-10-15 | 1.0554 | 1.0554 | 1.54% |
| 2025-10-14 | 1.0394 | 1.0394 | 0.90% |
| 2025-10-13 | 1.0301 | 1.0301 | 1.89% |
| 2025-10-10 | 1.0110 | 1.0110 | 0.46% |
| 2025-10-09 | 1.0064 | 1.0064 | 2.56% |
| 2025-09-30 | 0.9813 | 0.9813 | 0.93% |
| 2025-09-29 | 0.9723 | 0.9723 | 1.43% |
| 2025-09-26 | 0.9586 | 0.9586 | 0.53% |
| 2025-09-25 | 0.9535 | 0.9535 | 0.28% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 另类投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.34亿份 | 13112 |
基金经理
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顾凡丁 上任时间：2019-04-18
顾凡丁先生:硕士,曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。 展开∨ 收起∧
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