中信保诚中证800有色指数(LOF)A

(165520)公募股票型LOF指数型有色金属
+添加自选
2.7027 2.51%+0.0680
单位净值 [2025-12-05]
2.2773
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：6.36%
  • 最近一季：19.60%
  • 最近半年：66.37%
  • 今年以来：81.06%
  • 最近一年：71.97%
  • 最近两年：98.90%
  • 最近三年：67.51%
  • 成立以来：194.79%
  • 成立日期：2013-08-30
  • 基金经理：黄稚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.89亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.66亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 2.7027 2.2773 2.51%
2025-12-04 2.6364 2.2367 0.30%
2025-12-03 2.6286 2.2319 0.62%
2025-12-02 2.6124 2.2220 -1.39%
2025-12-01 2.6491 2.2445 3.08%
2025-11-28 2.5700 2.1961 1.37%
2025-11-27 2.5353 2.1748 0.25%
2025-11-26 2.5291 2.1710 -0.04%
2025-11-25 2.5301 2.1716 2.21%
2025-11-24 2.4754 2.1382 -0.63%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5.16% 6.36% 19.60% 66.37% 71.97% 81.06%
同类型排名 15/4486 65/4486 41/4486 72/4486 60/4486 47/4486
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 4.89亿份 未公布
2025-03-31 5.34亿份 未公布
2024-12-31 5.91亿份 未公布
2024-09-30 6.70亿份 未公布
2024-06-30 6.88亿份 240910
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

黄稚 上任时间：2019-09-04

黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-28 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-11-28 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年11月）
2025-11-01 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2025-10-27 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告
2025-10-14 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）A类份额溢价风险提示公告
2025-08-29 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-23 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告
2025-07-18 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-06-18 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-06-06 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告
2025-04-21 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-26 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-03-26 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2025-03-20 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）托管协议
2025-03-20 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同
2025-03-20 关于中信保诚基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-12 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-03-12 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书