东吴中证可转债指数
(165809)公募债券型指数型可转债
1.1105
-0.49%-0.0055
单位净值 [2021-07-28]
1.0120
累计净值 [2021-07-28]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：10.06%
- 最近三年：20.65%
- 成立以来：74.76%
- 成立日期：2014-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | 1.1105 | 1.0120 | -0.49% |
| 2021-07-27 | 1.1160 | 1.0175 | -0.89% |
| 2021-07-26 | 1.1260 | 1.0275 | -0.83% |
| 2021-07-23 | 1.1354 | 1.0369 | 0.10% |
| 2021-07-22 | 1.1343 | 1.0358 | 0.53% |
| 2021-07-21 | 1.1283 | 1.0298 | 0.77% |
| 2021-07-20 | 1.1197 | 1.0212 | -0.08% |
| 2021-07-19 | 1.1206 | 1.0221 | -0.37% |
| 2021-07-16 | 1.1248 | 1.0263 | 0.03% |
| 2021-07-15 | 1.1245 | 1.0260 | 0.29% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴中证可转债指数 | -0.11% | 94.19% | 103.90% | 0.54% | 40.15% | 25.94% |
| 同类型排名 | 812/851 | 5/851 | 4/851 | 446/851 | 10/851 | 24/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.05亿份 | 1195 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-08-31 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金清算报告 |
| 2021-08-31 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 东吴基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-28 | 东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-07-20 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-20 | 东吴基金管理有限公司旗下部分基金2021年2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-08 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金场内基金份额“确权”登记指引提示性公告 |
| 2021-07-06 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-07-06 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2021年3号 |
| 2021-07-02 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2021-07-01 | 东吴基金管理有限公司管理的基金2021年半年度基金净值公告 |
| 2021-06-30 | 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 |
| 2021-06-28 | 东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-06-25 | 东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-06-25 | 东吴基金管理有限公司关于在公司直销开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2021-06-24 | 东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-06-23 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金暂停申购（含定期定额）业务的公告 |
| 2021-06-11 | 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2021-06-11 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金招募说明书(更新) |